目錄

第一部分：行政部管理制度

第一節、行政部行政經理職責

第二節、行政部管理制度

第三節、公司人員的聘用

第四節、職務任免

第五節、職、辭退

第六節、教育與培訓

第七節、考勤辦法管理

第八節、員工請假管理辦法

第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

第十節、獎罰制度

第十一節、檔案管理

第二部分 财務部管理制度

第一節、财務部的職能及财務人員的崗位職責

第二節、财務工作管理

第三節、資金管理

第四節、會計檔案管理

第五節、結算與審批制度

第六節、出差管理制度

第七節、财務紀律

第三部分 銷售部管理制度

第一節、總則

第二節、銷售部崗位職責

第三節、銷售人員管理制度

第四分、公司考核制度

第一節、核目的、原則和實施

第二節、合辦工作考核标準

第三節、務室考核

第四節、目部考核标準

第一部分：行政部管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、後勤、财務、文秘、檔案、保衛并負責公司辦公财産的調用、管理等工作。

2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。

4、 代表總經理負責與各部門簽訂目标管理責任狀，并監督、檢查、落實目标管理完成情況。

5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。

6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、 負責公司的來訪接待工作，并将接待情況及時向總經理彙報。

8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室幹事崗位職責

1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的範圍，實行一人一檔制，随時向主管提供人事檔案資料。

2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。

3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、 認真做好公司内員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、 做好公司的文秘、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、 本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

3、 公司内不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字後方可開出。

二、辦公财産管理

1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得随意購置（特殊情況例外）。

3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

4、 各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

5、 各部門辦公用品或财産要認真管理，實行部門領導負責制，辦公财産在保修期内如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丢失，由部門或個人負責。

6、 單位任何辦公用品及财産不得流失或據為己有，否則，将追究相關人員責任。

7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

8、 綜合辦要将公司所有财物分類記入台帳，定期盤點、核查，并将核查情況彙總上報總經理。

三、會務管理

1、 綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明确召開會議的時間、地點、參加人員、會議内容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

2、 綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束後的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件彙編，完善會務工作。

3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并将其執行結果注冊歸檔。

4、 内部會議必須做到保密。

5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明确與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得将會議室的桌椅、茶具、煙缸等财産帶出去。

四、公司日常支出的核準

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用标準依據《财務管理制度》中的規定執行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然後由綜合辦主任核準、簽字，最後由總經理批準簽字後支付。

五、公司小車的使用規定

1、對車輛使用的要求：

（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

（2）、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

（3）、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

（4）、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以确認，并記錄車輛的總裡程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機隻能報銷本人的旅差票據。

第三節、公司人員的聘用

一、 填寫本公司新聘職員履曆表。

二、 各部門在年初須将人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合後，将人員招聘計劃表上報總經理。

三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的留存。

五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。

1、 剝奪公民權利尚未複權者。

2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節、職務任免

一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發相關文件，交綜合辦備案。

三、職務委派經核定後，自任職之日評定工資後加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。

第五節、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之内記過三次者。

2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，贻誤要務，緻使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。

6、聚衆罷工、怠工，造謠生事，破壞生産秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或塗改公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隐匿公司設施、财物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。

12、洩露業務秘密，情節嚴重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期内被發現不符合錄用條件者。

17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應于事前七日内告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生産和工作秩序的，本公司将報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

五、綜合部在辭退員工後，應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫後交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。

九、員工辭職申請被核準後，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。

十、員工辭職申請被核準後，綜合辦應向其發出《辭退通知書》并及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

第六節、教育與培訓

一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推诿，而應認真備課，認真講解。

四、 員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體内容為：

（1） 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

（2） 業務特點、作業規定及工作需求的說明。

（3） 指定有經驗的專業人員輔導作業。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應随機施教，以求精進。

3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。

五、 員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批準方可參加。

3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。

第七節、考勤管理辦法

為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。

一、公司員工工作日上下班時間規定：

公司本部員工：

夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司員工周工作天數規定：

1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室拟定，呈報總經理核準後執行。

三、一般出勤規定：

1、遲到：上班後十五分鐘内未進行指紋簽到，視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘内進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意後方可加班，且必須在規定時間内完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間内擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束後，要在加班單上注明加班時間内的工作内容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管将考勤表呈報總經理，總經理核準簽字後交财務主管，依公司相關規定辦理。

第八節、員工請假管理辦法

為了使公司内部管理規範化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。

一、請假手續

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、彙總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢後，項目經理批準後方可請假離開工作崗位。項目經理需将員工請假單存檔。

二、請假權限

公司本部員工請假三天〔含三天〕之内 部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假，總經理批準後到綜合辦公室辦理請假手續。

三、請假須知：

1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回後補辦請假手續，不得超過兩天。

2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續。

3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

4、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、 員工若發現請假記載有誤（隻限當月），應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、 公休假依法律、法規之規定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期内不發工資。

3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明确實無法工作者，準請工傷假。

4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期内工資照發。

5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況适當延長假期，假期内工資照發。

6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期内工資照發。超過五天後的時間段，工資停發。合辦，憑此結算薪資。

第九節、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字後，方可購買。

2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字後方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準後方可購買，并作為到财務部報賬的原始憑證之一。

3、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。

4、 如所購物品屬瑕疵産品或僞劣産品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、 采購人員将物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到财務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後，保管、會計要及時填寫台帳。

2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字後，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型号及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等内容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關内容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、 領用人将所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并将檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理複檢，同意入庫後方可入庫。

2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并将情況上報綜合辦主管或項目部經理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丢失，要将情況如實上報總經理，由總經理做出處理。

第十一節、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底将成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵将記錄存檔。

1、先進集體

1）評選範圍：公司内的職能部門、項目經理部。

2）評定原則：

（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

（2）部門内部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

（3）在完成生産（工作）任務，節約财資等方面做出貢獻的。

（4）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

（5）辦公環境清潔、整齊、文明。

（6）與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。

2、先進個人

1）評選範圍：公司内部全體員工。

2）評定原則：

（1）在完成生産任務或工作任務、提高工作質量、節約财資和能源等方面，做出成績的。

（2）在工作、生産過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

（3）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

（4）保護公共财産，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事迹突出的。

3、其他獎勵

1）獎項内容：傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2）評定原則

（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

（2）有發明創造的、被社會或公司認可并能産生經濟或社會效益的。

（3）在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。

（4）參加社會或公司内部競賽獲獎者。

（5）為公司提出合理化建議，被采納的。

（6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。

（8）能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。

二、懲罰機制

1. 違紀過失

1）評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。

2. 處理辦法：

（1）凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地司法部門處理。

（2）違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

（3）違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。

（4） 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。

（5） 凡在公司酗酒失态者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6） 凡在公司吵架，多次調解後不改，雙方罰款50—100元。

（7） 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

（8） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

（9） 凡在社會上打架者，罰款200元。

（10） 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

（11） 凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12） 嚴禁在公司做私活，發現将按市場價雙倍對當事人處罰。

（13） 嚴禁将公司的财産據為私有，發現後将追回并對當事人罰款100-500元。

（14） 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，将錢财據為己有者，發現後，除了将其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

（15） 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

（16） 對于在開工卡、收料、購物、夥食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

（17） 對于虛拟工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

（18） 對于招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也适用于以上條款。

（19） 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰

第十二節、檔案管理

一、 檔案管理要由專人負責，明确責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、 任何組織或個人未經許可無權随意銷毀公司檔案材料，若按照規定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批準後，填寫銷毀清單，由專人監督銷毀。

第二部分 财務部管理制度

第一節、财務部的職能及财務人員的崗位職責

（一）财務部的職能：

1、 認真貫徹執行國家有關财務方面的法律法規和規章制度。

2、 建立、健全公司财務管理的各種規章制度，編制财務計劃，加強經營管理，反映财務計劃的執行情況，認真執行财務紀律。

3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、 對政府财務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

6、 嚴格執行财務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

（二）會計的崗位職責：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、複帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

2、科學地設置會計核算程序，正确使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準确，内容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

1、 嚴格執行《會計法》和國家财務制度，加強财務監督，對不合理的未經批準的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得随意亂扔或丢失。

3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。

4、 幫助各工地保管建立健全實物台帳，定期進行盤查。

5、 遵守職業道德規範，不得洩露财務室的機密。

6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

7、 每月、每年度終結時，及時、準确、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。

10、經常聯系項目部，準确核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯系，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

（三）出納的崗位職責：

1、 認真執行現金管理制度，根據财務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記後将收付款憑證返回會計處。

2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3、 嚴格執行财務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。

4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出餘額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。

8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。

9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。

10、 每次支付款項時，必須做好财務報銷登記，必須有經辦人簽字。

11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得随意亂扔或丢失。

12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

13、 保守公司财務秘密。

14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

15、 完成總經理交辦的其他任務。

第二節、财務工作管理

一、财務管理制度。

1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準确，并符合會計制度的規定。

3、 财務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、 财務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。

5、 财務人員對公司實行會計監督，财務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準确、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、 财務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、 财務工作應當建立内部稽核制度，并做好内部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、 财務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。

第三節、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規定執行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切後果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和财務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，财務印鑒應由出納和會計分别保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管财務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然後将支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記号碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款後，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續後到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、财務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資内扣還，當月工資不足者延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。

二、現金管理

1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，财務人員應請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。

3、現金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。

4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛人員。

6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。

第四節、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。

二、會計憑證按月、按編号順序每月裝訂成冊，标明月份年度、起止号數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱複制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。

第五節、結算與審批制度

一、管理費和财務費的報銷

1. 财務人員按要求将所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。

2. 由會計審核下列内容：

（1） 重審票據的合法性、真實性。、

（2） 對數量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商後再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。

（3） 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在财務聯簽字。由生産副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字後交核算員進行核算，核算完的票據及時交财務部門進行賬務處理。

2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。

3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。

4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。

5、 民工組每五天填記錄單，每月彙總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。

三、借款及其它

1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給适當金額。由部門負責人審核後，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批後借給，審批人應根據業務性質核準金額。

3、 對夥管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司财務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、 借款人應在辦完事後5日内報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月後至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月後的後幾月工資，直至借款扣清為止。

5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批後方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。

6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批後發放。

7、 項目經理的報支，應由總經理審批。

8、 由公司總經理審批下列支出：

公司各部門的業務費及招待費。

（1） 由公司決定購入的價值較大的固定資産。

（2） 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。

（3） 其它計劃支出金額較大的。

第六節、出差管理制度

一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超标準食宿，超出部分自負。

三、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據報銷。

四、 如系投标、高級會議出差，因業務需要提高住宿标準，報總經理批準後，可據實報銷。

五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。

第七節、财務紀律

财務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關财經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。

一、出現下列情況之一的對财務人員予以警告并扣本人1個月工資。

1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。

2. 用不符合财務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。

3. 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。

5. 将單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6. 其它較嚴重違反财務管理辦法的。

二、出現下列情況之一财務人員應予解聘。

1.财務制度，造成财務工作嚴重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隐匿會計憑證，會計賬薄的。

4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、洩露公司财務秘密及挪用公款的。

6.作範圍内發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

7.他渎職行為和嚴重錯誤的。

第三部分 銷售部管理制度

總 則

一、根據公司加強部門内部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的内容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、合同管理、銷售指标管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度适用于銷售部全體員工

七、本制度自制定之日起開始執行。

銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

（一）銷售副總崗位職責

1、業務職責

（1）參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準後組織實施。

（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

（3）定期對市場營銷環境、目标、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，确保完成營銷目标和營銷計劃。

（4）根據市場及同業情況制訂公司新産品市場價格，經批準後執行。

（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂。

（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批準後施行。

（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施。

（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

（9）負責分解下達年度的工作目标和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2、管理職責

（1）組織建設

①參與讨論公司部門級以上組織結構；

②确定下級部門的組織結構；

③當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。

（2）招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理确認；

Ⅱ 确認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經理确認。

②面試

Ⅰ 進行直接下級崗位的初試；

Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試，并做最後确定；

Ⅲ 組織參與面試的人員。

③不合格員工處理

Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理确認；

Ⅱ 确認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

（3）培訓

①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理确認；

②确認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。

（4）績效考評

①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理确認；

②根據總經理确認的績效考評原則，與人事經理商讨并确定績效考評方法；

③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。将考評結果提交人事部。

（5）工作溝通

①彙總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時将這些信息傳遞到直接下級；

②負責将公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準确地傳達給直接下級；

③确定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

（6）激勵

①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理确認；

②根據總經理确認的激勵原則，與人力管理部門商讨并确定激勵方法。

（7）經費審核與控制

①依據财務制度審批下級部門的各項花費，并确認支出的合理性；

②監督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。

（8）工作報告

①定期将自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

（9）表現領導能力

①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

（二）銷售部門主管崗位職責

（1）負責國内市場開發及公司産品銷售

（2）負責國内部行政管理，組織協調國内部各項日常工作。

（3）負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。

（4）負責本部門員工工作行為、形象規範管理。

（5）制定各階段銷售目标，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。

（6）組織安排銷售動态分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。

(7) 根據企業年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并組織實施。

（8）協調配合銷售代表與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。

（9）組織每周銷售例會，總結銷售情況。

（10）負責組織業務培訓及考核。

（11）制定并組織銷售業務流程、監督實施。

（12）負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估

（13）制定并組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案管理。

（14）處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。

（15）負責銷售工作的具體推進，并監督檢查銷售計劃的執行

（16）負責銷售回款的管理，确保銷售回款及時

（17）負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

（18）負責根據銷售計劃制定銷售費用預算并進行銷售費用控制

（19）負責組織客戶關系管理工作

2、銷售代表崗位職責

（1）遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程序。

（2）維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的态度。

（3）義務實誠信的工作态度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。

（4）根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目标，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

（5）嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。

（6）根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小産品覆蓋的盲區，不斷完善産品的銷售網絡。協助經理确保完成計劃銷售額，并确保項目利潤率。

（7）在銷售部經理規定的時間内，将産品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，并深度分銷。

（8）密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防範措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

（9）做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好産品陳列工作，協助經理确保每月的項目回款、發票正常收回，并根據産品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。

（10）明确所轄區域對賬，結款流程和賬期，并将變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準确無誤，避免供應商出現少款現象。

（11）與客戶簽訂合同時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

（12）在與客戶洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的标準，以免出現市場價格混亂和沖貨現象。

（14）根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批準後，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃，并把效果反饋給上司。

（15）不得洩露和出賣公司業務機密。

（16）協助部門經理完成标書制作。

（17）積極完成新産品推廣任務。

（18）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。

（19）彙總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。

.（20）接待來訪客戶，以及綜合協調日常銷售事務。

3、銷售助理崗位職責

（1）負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（2）負責各類銷售指标的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并随時答複領導對銷售動态情況的質詢。

（3）負責整理、歸納市場行情、價格，以及新産品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成産品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。

（4）協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

（5）負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

（6）協助部門經理做好部門内務工作。

（7）妥善保管電腦資料，不洩露銷售秘密。

（8）負責錄入銷售人員員工檔案信息并及時更新，随時更新本部門員工的聯系方式。

（9）配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

（10）完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

（11）将合同中的相關資料及時、準确的錄入電腦（同時作複核），以便能随時查到某客戶的姓名、性别、聯系方式、價格等資料；同時還應在财務的協作下将客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況後及時催款。

(12) 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。

4、跟單員崗位職責

（1）在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據，跟蹤産品（服務）運作流向并督促定單落實的情況，

（2）嚴格把握“報價單”，精确地報出産品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。

（3）負責定單在企業内部計劃、生産、包裝、運輸等過程的跟蹤；

（4）生産過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

（5）能夠獨立制作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯系貨代，将貨物安全送入倉庫

（6）及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

（7）在接到客戶需求後及時安排好生産打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣的貨号、原料、包裝要求、彩印要求、顔色搭配、産品圖片、等。

（8）如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客戶。（總經理不在時，由總經理指定人員簽字）。

（9）樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好産品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。

（10）積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之後，應及時查詢客戶是否已經收到樣品，确認客戶樣品收到後，應立即和客戶聯系，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

（11）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯系有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。

（12）催收應收回的款項。

（13）退稅核銷要及時，将所需全套資料送給财務辦理

（14）掌握、了解市場信息，開發新的客源，做好售後服務。

第四分、公司考核制度

一、考核的目的：為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業内部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。

考核評定的結果将用于以下各方面：1、教育培訓；2、晉升提薪；3、獎勵與處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關系員工利益的事項。

一、 考核的原則

1、 須根據日常業務工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以回避。

5、 考評成員對未做定論的工作内容公布前，應嚴守秘密。

6、 考核标準必須符合各規章制度的規定。

7、 考核标準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、 考核的實施：

1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

2、 公司實行部門内考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。

3、 部門内考核由部門負責人負責，由3人組成部門内考核小組，按層次考核。

4、 考核依據考核表内容進行考核，不同的員工适用不同内容的考核表。

5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門内部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。

6、 考核結果由考核小組負責整理、彙總、 審核。

7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。

第二節 綜合辦工作考核标準

一、工作考核（100分）

1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準确，表述簡潔、清楚、準确。（10分）

2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的彙總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關文件，并做好審核、修改、校對和發送等工作。（10分）

3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正确使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。（5分）

4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資産的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。（10分）

5、負責考勤、各類通知的發送；安排迎來送往；負責文件、郵件、報紙收發；負責公司保衛工作；負責公司保潔工作。（5分）

6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印制工作并确保質量和時間要求。（5分）

7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。（5分）

8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與企業生産經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草并對其合法性負責。（5分）

9、負責公司會議的安排，明确規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。（5分）

10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作；嚴格控制行政辦公經費的支出。（5分）

11、負責電話管理，每月按時定額充值。（5分）

12、鑰匙管理，應随員監督，不得遺失，不得随意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。（10分）

13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規定進行發送傳閱，不得擅自複印、摘抄、轉借或損壞。發現洩密應及時采取補救措施，盡量避免或減少損失。（5分）

14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報裡程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指标詳實細緻，能夠如實反映每輛車的情況，便于公司考核了解。（5分）

15、完成領導交辦的其它任務。（10分）

二、機關事務（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分）

1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣着整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得随意向窗外抛擲物品和垃圾。

2、員工應保持辦公場所的整潔、舒适，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、标語、不準堆放或懸挂物品。

3、辦公場所的分配、布局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準随意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。

4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司财物應有明細清單，并有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

5、室内不能燒烤煮、烹饪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寝，不準大聲喧鬧影響他人。

6、員工要保持宿舍的良好衛生，有衛生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

7、公司應有明确的衛生規範，不能有下列情形發生：随手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂塗亂畫，飲水不衛生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不淨，廁所衛生髒亂差，使用不舒适 ，玻璃、内外強、辦公設施不潔淨。

8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衛生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

9、号召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指标，并努力做到。

三、人事工作（100分）

1、應有明确的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、、臨時工、人事檔案等均有明确規定，缺少1項扣一分。（10分）

2、依據業務需要，經公司辦公會批準，按照明确的職位、崗位職責和學曆、經曆、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可随時停用并處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。（10分）

3.依照《公司章程》的規定，公司決定内部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任（免）令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。（10分）

4、辭退員工必須經總經理批準，并有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批準後，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。（10分）

5、員工按崗位描述的内容開展工作，不畏難規避、互相推诿、無故拖延。部門主管應給予員工明确的分工，創造相應的工作條件；員工應明确的知道自己受誰領導，在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價标準，相應的責、權、利等。（10分）

6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，注明工作内容、時間、報酬，經總經理批準後，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止雇傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準并據此付薪。（10分）

7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，幹部由綜合辦負責，每月底由綜合辦彙總。員工按規定的權限請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)

8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。（10分）

9、凡公司内由獎懲機制運行産生的結果，均報綜合辦統計彙總，公司内評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。（10分）

10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批準後報總經理批準。綜合辦應根據各部門内部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。應根據有益于公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知并下發。（10分）

四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

第三節 财務室考核

一、組織機構、崗位職責（20分）

1.按照國家有關财務工作的法律、法規，建立健全公司财務管理的規章制度，并完成制度的貫徹與落實，保證财務工作合法、準确、細緻、缜密的開展。（3分）

2.編制部門财務計劃，按照公司總體預算方案，執行嚴格的财務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

3.與财政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，了解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機構及人員職責，确切地掌握他們的權限、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。（3分）

4.做好财務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，内容詳實，建議合理，反映問題真實、準确，财務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行财務制度。（3分）

5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。（3分）

6.每個崗位有明确的崗位職責，并且能夠按照崗位職責完成本職工作。（2分）

7.對公司資金進行管理，負責财産的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及财務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準确、處理及時，對領導交辦的财務事務必須按催辦的時間辦妥回複，并嚴格保密，不得洩露公司财務機密。（3分）

二、規範化工作（60分）

1.嚴格執行公司财務工作規範化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準确完整。出錯，每例扣1分。（6分）

2..建立内部稽核制度、做好内部審計，财務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準确的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。（5分）

3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。（5分）

4.會計檔案是有保存價值的公司财務資料，應嚴格執行财務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、複制、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。（6分）

5.嚴格執行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核内容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。（5分）

6.嚴格履行工料費用結算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核内容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。（6分）

7.嚴格控制私人借款，确由公司批準的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司内發生挪占公司資金的情況，每發生1例扣1分。（6分）

8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的标準，凡超标部分均自理。有隐瞞、虛報、冒領者，經查實後按規定給予處罰。财務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。（5分）

9.項目部财務人員由公司委派，定期報送财務報表，彙總後由财務室報總經理參考。未按期報送扣2分。（6分）

10.項目部的财務、财産管理，嚴格按财務管理制度執行。凡未按規定執行，每發生1項扣1分。（5分）

11.财務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司财務紀律，凡違反此項規定，每發生1項扣1分，另按公司規定處理。（5分）

三、财産管理（20分）

1.固定資産購置，必須按規定的審批程序執行。到位後由使用單位驗收并填寫“固定資産驗收單”，另交一份回單位保存。固定資産報廢必須按規定填寫“報廢出售單”，經批準後方可執行，手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。（4分）

2.固定資産盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資産盤點表”，移交财産管理負責人。每年年終，财産主管填寫“固定資産盤點盈虧表”并附書面說明，經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。（4分）

3.流動資産應嚴格履行采購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續，對于直接列支的财産，及時進行清點，填制“賬外财産清點表”，保管員每月應有明确的财産報告，報公司彙總。（4分）

4.對于不構成固定資産，又連續使用并一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免财産損失。保管員應有明确的“賬外财産明細賬”，做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。（4分）

5.對于工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丢失不再補發。按公司規定執行，不執行者扣1分。（4分）

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