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瑞信300etf今日淨值

圖文 更新时间:2024-09-04 02:18:28

瑞信300etf今日淨值(工銀瑞信滬深300ETF淨值上漲1.90)1

金融界基金01月06日訊 工銀瑞信滬深300ETF基金01月05日上漲1.88%,現價5.279元,成交3006.48萬元。當前本基金場外淨值為5.3918元,環比上個交易日上漲1.90%,場内價格溢價率為-0.26%。

本基金跟蹤指數為滬深300指數,最新報告期内,本基金收益率為21.17%,業績比較基準為滬深300指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲5.81%,近3個月本基金淨值上漲16.70%,近6月本基金淨值上漲21.94%,近1年本基金淨值上漲30.68%,成立以來本基金累計淨值為1.4141元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉偉琳,自2019年05月20日管理該基金,任職期内收益41.41%。

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