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三點前買入算哪天的淨值

知識 更新时间:2024-12-13 18:29:01

  三點前買入按照當天的淨值結算。

  T日15:00前的交易按當日淨值計算,15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日(周末或節假日),則視作下一交易日的交易申請。

  同理,基金贖回交易也是T日15:00前的交易按當日淨值計算,15點之後按下一個工作日的單位淨值計算。如果是非交易日(周末或節假日),則視作下一交易日的交易申請。

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