其他貨币資金是指企業除現金、銀行存款以外的其他各種貨币資金。包括外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。其中:
1、外埠存款是企業到外地進行臨時零星采購時,彙往采購地銀行開立采購專戶款項;
2、銀行彙票存款是企業為取得銀行彙票按照規定存入銀行的款項;
3、銀行本票存款是企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項;
4、信用卡存款是企業為取得信用卡按照規定存入銀行的款項;
5、信用證保證金存款是企業存
更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!