1、基金最新淨值是目前基金或股票資産的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金或股票持有人的權益。淨值是在某一時點上,基金,股票,外彙,期貨等資産的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金或股票持有人的權益。
2、雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、累計淨值表示的時間段、内容不同。最新淨值指目前最新計算的淨值,昨日淨值指昨天的收盤淨值,累計淨值指包括已經分紅在内的淨值。
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