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基金贖回淨值算哪一天

知識 更新时间:2024-09-09 18:33:22

  交易日下午3點前贖回的基金,按照交易日當天收盤時的淨值計算,第二個交易日确認份額,份額确認後計算收益,交易日下午3點後贖回的基金,按照第二個交易日收盤時的淨值計算,第三個交易日确認份額,份額确認後計算收益。

  投資者要注意的是,基金是按照淨值進行交易的,交易日3點前的委托單都按照當天收盤時的淨值計算,也就是一天隻有一個成交價格。

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