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基金購買淨值按哪天算

知識 更新时间:2024-11-10 18:53:55

  關于“基金購買淨值按哪天算”這個問題,答案并不統一,因為購買基金的時間不同的話,可能就會按照不同交易日的淨值來看。

  一、按當天的淨值來算

  如果你是在交易日當天下午的15點之前購買的基金,那就是直接按照當天的淨值來計算的。

  二、按下一個交易日的淨值來算

  如果你是在交易日當天下午的15點之後購買的基金,那就是按照下一個交易日的淨值來計算的。

  而周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的,隻是要等到下一個工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15點之後才購買的基金,就得按照下個星期一的淨值來計算了。

  同理,若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金,就會按法定節假日結束後第一個交易日的淨值來計算。

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