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基金淨資産和資産規模有什麼區别

生活更新时间:2024-09-10 22:59:17

基金淨資産和資産規模有什麼區别?基金規模指的是該基金資産價值人民币多少錢，基金規模既不是基金淨值，也不是基金累計淨值，我來為大家科普一下關于基金淨資産和資産規模有什麼區别?下面希望有你要的答案，我們一起來看看吧!

基金淨資産和資産規模有什麼區别

基金規模指的是該基金資産價值人民币多少錢，基金規模既不是基金淨值，也不是基金累計淨值。

基金單位淨值即每份基金單位的淨資産價值，等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已确知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未确知(但當日收市後即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資産淨值。

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的曆史表現，結合基金的運作時間，則可以更準确地體現基金的真實業績水平。

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