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單位資産淨值含義

生活更新时间:2025-02-11 12:48:38

單位資産淨值含義?所謂基金單位資産淨值是指每基金單位代表的某基金資産的淨值，我來為大家講解一下關于單位資産淨值含義?跟着小編一起來看一看吧!

單位資産淨值含義

所謂基金單位資産淨值是指每基金單位代表的某基金資産的淨值。

基金單位資産淨值是指在某基金在估值日時點，按照公允價格計算的某基金資産的總市值扣除總負債後的餘額除以某基金單位的總和。該餘額也是指某基金單位持有人的權益。其計算公式如下：

單位基金資産淨值 =（總資産-總負債）/基金單位總數

其中，總資産是指某基金擁有的所有資産（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資産總和。

總負債是指某基金運作所形成的負債，包括應付的基金管理費、托管費、交易費等各項費用、應付資金利息等。

基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總額。

按照公允價格計算某基金資産的過程通常稱之為基金的估值。基金估值是計算基金單位資産淨值的關鍵。

封閉型基金的交易價格是交易行為發生時已知價格；開放型基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回時未知的單位基金資産淨值。

累計單位淨值是指某基金單位資産淨值加上某基金成立後累計單位派息金額。

累計單位資産淨值比較直觀和全面的反映某基金在運作期間的過往表現。

基金淨值的高低并不是選擇基金優劣的唯一依據，基金淨值未來的成長性才是判斷投資基金成功的關鍵。某基金單位資産淨值的高低除了受到基金經理的能力影響之外，還受諸多其他因素的影響。

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