金融界基金11月16日訊 易方達50指數證券投資基金（簡稱：易方達上證50指數A，代碼110003）公布最新淨值，下跌1.69%。本基金單位淨值為2.2917元，累計淨值為4.1917元。

易方達50指數證券投資基金成立于2004-03-22，業績比較基準為“上證50指數*100.00%”。本基金成立以來收益617.28%，今年以來收益26.75%，近一月收益-1.56%，近一年收益27.99%，近三年收益62.00%。近一年，本基金排名同類（629/761），成立以來，本基金排名同類（4/962）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為20.69%，近兩年定投該基金的收益為36.90%，近三年定投該基金的收益為46.43%，近五年定投該基金的收益為77.89%。（點此查看定投排行）

易方達上證50指數A基金成立以來分紅7次，累計分紅金額24.24億元。

基金經理為張勝記，自2012年09月28日管理該基金，任職期内收益281.03%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例12.88% ）、伊利股份（持倉比例9.43% ）、恒瑞醫藥（持倉比例9.20% ）、招商銀行（持倉比例9.14% ）、中國平安（持倉比例8.65% ）、五糧液（持倉比例5.06% ）、（持倉比例3.73% ）、中國建築（持倉比例3.66% ）、中國中免（持倉比例3.51% ）、隆基股份（持倉比例3.45% ），合計占資金總資産的比例為68.71%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期内，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例12.55% ）、中國平安（持倉比例11.86% ）、恒瑞醫藥（持倉比例9.79% ）、招商銀行（持倉比例9.37% ）、伊利股份（持倉比例9.34% ）、五糧液（持倉比例4.80% ）、長春高新（持倉比例4.12% ）、華蘭生物（持倉比例4.03% ）、中國建築（持倉比例3.94% ）、平安銀行（持倉比例3.49% ），合計占資金總資産的比例為73.29%，整體持股集中度（高）。

報告期内基金投資策略和運作分析

2020年第三季度，國内新冠肺炎疫情得到有效控制，經濟快速複蘇，美歐日等發達國家的疫情也陸續有所好轉，海外經濟從谷底複蘇。1-8月全國規模以上工業增加值同比增長0.4%，全國固定資産投資同比下降0.3%，房地産開發投資同比增長4.6%。社會消費品零售總額同比下降8.6%，前八個月全國住宅累計銷售面積同比下降2.5%。在豬肉、原油價格下跌的帶動下，國内的通脹水平回落，8月份居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.4%，工業生産者出廠價格指數（PPI）同比下降2.0%。我國貨币政策整體保持寬松，8月末國内廣義貨币供應量M2同比增長10.4%，增速有所回落；财政政策保持積極，金融支持實體經濟力度加大。報告期内，A股維持上漲态勢，上證指數上漲7.82%，上證50指數上漲9.87%。從行業表現來看，休閑服務、國防軍工、電氣設備等行業大幅上漲；通信、商業貿易、計算機等少數行業下跌。

本基金是跟蹤上證50指數的增強型指數基金。在行業配置上，本基金對食品飲料、醫藥等行業有一定的超配，對券商、保險等行業有所低配。報告期内，本基金根據對市場形勢的判斷，進行了少量調整操作，降低了保險、醫藥生物等闆塊的配置，增加了機械設備、交通運輸等行業的配置。本基金報告期内業績戰勝基準指數收益率。

截至報告期末，本基金A類基金份額淨值為2.2095元，本報告期份額淨值增長率為14.80%，同期業績比較基準收益率為9.87%；C類基金份額淨值為2.1909元，本報告期份額淨值增長率為14.72%，同期業績比較基準收益率為9.87%。年化跟蹤誤差9.08%，超過合同規定的目标控制範圍，主要是投資組合與指數權重的偏差有所擴大所緻。

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