金融界基金11月26日訊 華泰柏瑞上證紅利ETF基金11月25日下跌1.08%,現價2.975元,成交17065.08萬元。當前本基金場外淨值為2.9356元,環比上個交易日下跌1.19%,場内價格溢價率為0.25%。
本基金跟蹤指數為上證紅利指數,最新報告期内,本基金收益率為142.82%,業績比較基準為上證紅利指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲8.83%,近3個月本基金淨值上漲4.68%,近6月本基金淨值上漲23.44%,近1年本基金淨值上漲11.30%,成立以來本基金累計淨值為2.4446元。
本基金成立以來分紅13次,累計分紅金額6.18億元。目前該基金開放申購。
基金經理為柳軍,自2009年06月04日管理該基金,任職期内收益75.76%。
李茜,自2019年11月05日管理該基金,任職期内收益9.67%。
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