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标準差代表什麼

生活更新时间:2024-12-02 15:36:30

先舉個例子，班上張三和李四兩個同學，一學期8個單元考下來平均分都是80分，詳細成績如下表：

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）1

兩個同學的成績，通俗的說就是張三成績很穩定，李四波動很大。如果為了提高逼格，可以用今天要讨論的專業術語表述：李四的成績标準差比張三大。

标準差是一個數學概念，等于方差開根号，方差呢，又是各數據偏離真實值的距離平方的平均數。具體算法就不用深究，反正每次貼心的我都會幫你算好。記過Excel計算，張三的标準差是1.12，李四的标準差是18.49。

下面這句話很重要了：根據長期成績分析，張三下次考試成績很可能會在79-81之間，李四很可能在62-98之間，也有可能都不對。

說了半天，标準差到底和我們指數投資有啥關系呢？下面談談我自己的理解，僅供參考。

作用一：判斷什麼時候嚴重低估或者高估

我一般把平均值标準差的結果當做天花闆，平均值-标準差的結果當做地闆。以下圖為例，平均值是18，天花闆是18，地闆是10。

紅圈内的時間段，數據突破天花闆，再進場就是去送錢了，藍圈内的時間段，數據貼地前進，如果買入，賺錢應該是大概率事件吧。

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）2

當然世事無絕對，可能你今天看到的地闆隻是假象，以下兩種情況比較常見，大家要特别小心。

第一種情況是分析的數據樣本選擇不對。還是上面的數據，如果分析時間不幸在方框A區域，那麼平均值就是25，天花闆是36，地闆是13。在接下來的B區域時間段，就會買進很多燙手的山芋。

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）3

另外一種情況是愛上一個不該愛的人，已經選擇了很長的統計周期，可是萬萬沒想到，底線不斷被突破。例如下面這個圖，A區域已經跨越10年，可是接下來的5年，每年都是最困難的一年。。。

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）4

接下來說标準差的第二個作用：選擇買賣對象。

請看下圖，三個指數的平均值都是6，A的标準差最小，隻有0.71，C的标準差最大，高達2.82。

在M點，三個指數的估值都跌到曆史地位，很顯然應該選擇C指數，因為即使隻是回到平均值，賺得也比A、B多很多。賣的原理也是相同的，假設在P點，一定要留一個指數，那肯定是A，因為就算下行，它也跌不了多少。

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）5

好了。關于标準差就說這麼多，祝大家都能低買高賣！

最後照例貼出截至今天的ETF基準指數估值數據，其中估值高度x表示：在統計區間總天數内，有萬分之x天的估值比今天低。

标準差代表什麼（标準差是什麼鬼）6

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