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現金日記賬包括哪些

圖文更新时间:2024-12-26 01:35:02

現金日記賬包括哪些?關于現金日記賬的一些小知識歸納，在工作中都會使用到的，下面我們就來聊聊關于現金日記賬包括哪些?接下來我們就一起去了解一下吧!

現金日記賬包括哪些

關于現金日記賬的一些小知識歸納，在工作中都會使用到的。

一、現金日記賬表格裡為什麼不顯示餘額？

問題可能是電子表格裡你設置公式時出現了錯誤。

餘額計算通用公式：餘額欄金額=期初借方餘額月借方合計-月貸方合計

二、現金日記賬餘額和庫存現金餘額不相等時該怎麼辦?

編制現金盤存表，注明某一年或一個月的某一天的賬面現金餘額和實際現金庫存餘額不符，則需說明原因，并經該單位主要負責人審批後，向會計主管報告審批，并做下列帳目處理：

借：待處理财産損溢——現金

貸：現金

領導審批後，如果同意由單位承擔，則

借：營業外支出——資産盤點損失

貸：待處理财産損溢

如果領導确定此損失由你個人承擔，則

借：其他應收款——你的姓名

貸：待處理财産損溢

三：如何找出現金日記賬賬面餘額與現金實際發生額不符的原因？

1、現金日記賬與庫存現金的核對

帳務核對：在實際工作中，對當天沒有時間登記的現金收付憑證，按“庫存實際現金未記錄付款憑證金額-未登記收款憑證金額=現金日記賬餘額”的計算公式進行核對。在實際工作中，如有現金收付憑證在當天沒有時間登記，應按“庫存實際現金未記錄付款憑證金額-未記錄收款憑證金額=現金日記帳餘額”的計算公式進行核對。

2、用現金收付憑證核對現金日記賬

帳卡核對：在記賬過程中，由于粗心等原因，經常會出現雙重記憶、遺漏、方向錯誤或數字錯誤等情況。帳目證明書的核實，須按業務進行的先後次序逐一進行。

檢查的主要項目有：核對憑證的數量；核對會計憑證和原始憑證是否完全一緻；核對憑證的金額和方向的一緻性；核對有無錯誤，必須按規定的條件立即更正。确認憑證完全一緻。

3、現金日記賬與現金總分類賬的核對

現金日記賬根據收付憑證逐項登記，現金總帳按照收付憑證登記。記錄的依據是一樣的，記錄的結果應該是完全一緻的。但是，由于這兩種賬簿是由不同的人記賬的，而總賬一般是彙總登記，在彙總登記過程中可能會出現差錯；日記賬是逐筆記下的，而且記錄的數目很多，難免也會出現差錯。

發布于4天前

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