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基金三點前轉換算哪天淨值

知識 更新时间:2025-01-19 20:22:58

  基金三點前轉換算當天淨值。基金轉換采取“未知價法”,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各基金轉出、轉入的基金份額資産淨值為基準進行計算。

  基金轉換指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人有效公告規定的條件,申請将其所持有的基金管理人管理的已開通基金轉換業務的任一開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為同一基金管理人管理的且已開通基金轉換業務的其他開放式基金(轉入基金)的基金份額的行為。

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