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出納的日常工作有哪些

知識 更新时间:2025-02-05 02:34:40

  即将開始一份出納工作?每天要處理的工作有哪些呢?一起來了解下吧:

  工具/原料日記賬總賬方法/步驟1每日到崗第一件事清點現金數量、貴重物品及有價證券數量金額。

  2按順序辦理收付款業務。

  3根據公司需要每天或每周報送資金收支表;每月最後3天裡登記核對有價證券、現金等。

  4收到銀行對賬單後進行核賬,将銀行存款日記賬、總賬、銀行對賬單餘額調節相符。

  5下班前将所有收付款單據編制記賬憑證;盤點現金數,使現金餘額與日記賬、總賬相符。

  6下班前整理好所有辦公物品、确認鎖好抽屜及保險櫃、保持座位整潔無資料外洩情況。

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