外彙期貨交易是外彙交易的方式之一,外彙買賣成交後,買賣雙方均未提供現貨,而僅提供若幹的保證金,并訂立契約,約定在未來某月依據約定的彙率辦理實際收付的外彙業務。 這是一種避免彙率風險的主要措施之一。交割期一般為1個月、3個月、6個月。在對外貿易中,出口商為了擴大出口、增強出口商品的國際競争力;進口商為了資金融通的便利,往往簽訂遠期支付合同。在實現收付之前若幹期内,貨币彙率的波動以及會對雙方造成更大的損失是難以預料的。進口商為避免彙率風險需提前買進到期支付的外彙期貨;出口商為避免彙率風險也需要提前賣出到期收進的外彙期貨;外彙銀行為保障本身業務的進行和資金安全,也需通過買進或賣出遠期外彙期貨平衡頭寸。
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