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混合型基金是從哪天開始算收益的

知識 更新时间:2025-01-31 16:53:33

  混合型基金是從:基金購買後的第二天就可開始計算收益或虧損。如果1号(假設是交易日)下午3:00之前申購基金成功,無論2号還是3号(假設這兩天都是交易日,有的公司2号确認,比如易方達公司;有的公司3号才能确認,比如華夏公司)确認,申購所得到的份額都是按1号晚上收盤後的淨值折算的,所以2号晚上的淨值就可以用來計算盈虧了。

  如果星期五下午3:00之前申購貨币基金成功,周末兩天是沒有收益的,從下個星期一開始每日計算收益。但如果星期五贖回貨币基金,是有周末兩天的收益的。基金公司每月某天(各基金公司不同)将收益結轉為基金份額,之前是以“未付收益”體現的。有的公司可以查到(比如易方達和上投),有的公司似乎查不到(比如華夏)。

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