1、客戶持有份額:
客戶份額=客戶認購(申購)金額/認購(申購)清算日價格申購開放時段提交的申購及追加申購申請,清算日價格為當日的産品價格;非申購開放時段提交的預約申購申請或預約追加申購申請,清算日價格為下一銀行工作日的産品價格。
2、清算日價格:
清算日價格為申購起息日、贖回到賬日産品價格。中國農業銀行每個開放期公布産品清算日價格,客戶按産品清算日價格進行申購、贖回。法定節假日不公布清算日價格。
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