庫存現金是指單位為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現金,包括 人民币和外币。庫存現金的限額,由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀 行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3~5天日常零星開支所需現金确定。 邊遠地區和交通不便地區的開戶單位的庫存現金限額,可按多于5天,但不得 超過15天的日常零星開支的需要确定。
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