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企業的貨币資金包括

知識 更新时间:2024-12-24 10:58:05

  1、企業貨币資金是企業在生産經營過程中處于貨币形态的那部分資金,它可立即作為支付手段并被普通接受,因而最具有流動性。

  2、貨币資金是指庫存現金、銀行存款和其他貨币資金三個總賬賬戶的期末餘額,具有專門用途的貨币資金不包括在内。貨币資金是指在企業生産經營過程中處于貨币形态的那部分資金,按其形态和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨币資金。

  3、其他貨币資金包括外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

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