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累計淨值與單位淨值有什麼區别

生活更新时间:2024-10-14 15:31:09

有時候一些概念好像看起來差不多

但實際意義卻完全不一樣

就像小哔君之前說的收益率問題

前提條件不同，所得到的結果也完全不同

看到每隻基金詳細資料的時候

不知小夥伴們有沒有一個疑問

為何基金會有估算淨值、單位淨值、累計單位淨值？

他們有何不同？各自又代表啥？

小哔君今天就來一一解答這些疑問！

估算淨值

基友們應該都知道，基金每個交易日的交易時間，都會有一個不斷波動的淨值，那就是估算淨值。如下圖

累計淨值與單位淨值有什麼區别（漲姿勢單位淨值）1

但基友們會發現，很多時候估算淨值跟最後的實際淨值不一樣，甚至有時候相差甚遠。這主要是由于每天基金的倉位都會實時變化，但這些變化并不能夠實時反映出來，有次才會出現偏差。

單位淨值

指的是某一天該基金的單位價值，就是基金當天的價格。開放式基金，一般會每天公布該基金的單位淨值。封閉式基金，一般會每周公布一次基金單位淨值。

累計單位淨值

每隻基金都會有累計單位淨值，而且有時這個數值跟單位淨值一樣，但有時候又會跟單位淨值相差過多。

累計單位淨值=單位淨值 基金成立後累計單位派息金額

累計淨值與單位淨值有什麼區别（漲姿勢單位淨值）2

比如這隻國泰金龍行業精選，單位淨值0.686，累計淨值4.989，該基金成立于2003年，算是行業老司機了，分紅次數也較多，2016年共分紅兩次，累計分紅0.228元

累計淨值與單位淨值有什麼區别（漲姿勢單位淨值）3

所以，如果該基金有派息分紅的經曆，那麼他的累計單位淨值就會比較高。

SO,基友萌知道這些淨值都是咋回事兒了咩？以後可别傻傻分不清楚咯！

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