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易方達上證50指數淨值下跌

生活 更新时间:2024-06-16 00:54:54

易方達上證50指數淨值下跌(易方達上證50指數A淨值上漲1.88)1

金融界基金11月04日訊 易方達50指數證券投資基金(簡稱:易方達上證50指數A,代碼110003)公布最新淨值,上漲1.88%。本基金單位淨值為1.8323元,累計淨值為3.7023元。

易方達50指數證券投資基金成立于2004-03-22,業績比較基準為“上證50指數*100.00%”。本基金成立以來收益463.95%,今年以來收益50.58%,近一月收益4.67%,近一年收益42.49%,近三年收益77.72%。近一年,本基金排名同類(128/655),成立以來,本基金排名同類(2/805)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為21.07%,近兩年定投該基金的收益為25.76%,近三年定投該基金的收益為37.94%,近五年定投該基金的收益為59.33%。(點此查看定投排行)

易方達上證50指數A基金成立以來分紅6次,累計分紅金額21.53億元。

基金經理為張勝記,自2012年09月28日管理該基金,任職期内收益199.58%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例11.67% )、貴州茅台(持倉比例10.25% )、伊利股份(持倉比例9.16% )、招商銀行(持倉比例7.01% )、恒瑞醫藥(持倉比例6.21% )、平安銀行(持倉比例5.37% )、五糧液(持倉比例5.13% )、保利地産(持倉比例4.25% )、中國建築(持倉比例3.93% )、興業銀行(持倉比例3.73% )、中國太保(持倉比例3.36% )、長春高新(持倉比例3.10% )、華蘭生物(持倉比例3.06% )、工商銀行(持倉比例2.55% )、大秦鐵路(持倉比例0.49% ),合計占資金總資産的比例為79.27%,整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期内,該基金前十大重倉股為貴州茅台(持倉比例9.88% )、伊利股份(持倉比例9.83% )、中國平安(持倉比例9.71% )、招商銀行(持倉比例7.73% )、五糧液(持倉比例5.36% )、中國太保(持倉比例4.66% )、平安銀行(持倉比例4.30% )、保利地産(持倉比例4.28% )、恒瑞醫藥(持倉比例4.01% )、中國建築(持倉比例3.91% ),合計占資金總資産的比例為63.67%,整體持股集中度(高)。

報告期内基金投資策略和運作分析

2019年第三季度,國内經濟增速繼續在底部徘徊,貨币和财政政策維持中性寬松。中美貿易談判跌宕起伏,市場受到較大沖擊,出現大幅震蕩。1-8月全國規模以上工業增加值同比增長5.6%,全國固定資産投資同比增長5.5%,房地産開發投資同比增長10.5%,仍在放緩。社會消費品零售總額同比名義增長8.2%,汽車銷量下滑幅度較大,房地産銷售回落,前8個月全國住宅累計銷售面積同比下降0.6%。在豬肉和水果價格上漲的帶動下國内的通脹回升,8月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.8%,工業生産者出廠價格指數(PPI)同比下降0.8%。報告期内,美聯儲連續兩次降息,美國股市大幅震蕩。我國貨币政策保持寬松,8月末廣義貨币供應量M2同比增長8.2%,銀行間利率和國債利率維持在低位。财政政策更為積極,減稅降費措施落地,地方政府專項債推出力度不斷加大。報告期内,A股大幅震蕩下跌,上證指數下跌2.47%,上證50指數下跌1.12%。從行業表現來看,電子、醫藥生物、計算機等科技新興行業漲幅居前;鋼鐵、采掘、建築、有色金屬等傳統行業出現下跌。本基金是跟蹤上證50指數的增強型指數基金,股票倉位根據合同要求一直保持在90%以上,在行業配置上,多數行業與指數權重分布一緻,食品飲料、醫藥等行業有一定的超配,銀行、券商等行業低配。報告期内,根據對市場形勢的判斷,本基金進行了少量調整操作,主要是降低了食品飲料、醫藥生物等闆塊的權重,增加了銀行、保險等行業的配置。本基金報告期業績戰勝基準指數。

截至報告期末,本基金A類基金份額淨值為1.7506元,本報告期份額淨值增長率為2.39%;C類基金份額淨值為1.7406元,本報告期份額淨值增長率為2.32%;同期業績比較基準收益率為-1.12%,年化跟蹤誤差4.45%,超過合同規定的目标控制範圍,主要是投資組合與指數權重的偏差有所擴大所緻。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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