隔夜美股電動車主題暴漲，直接帶動了今天A股市場的相關闆塊，锂電池，稀土闆塊漲到不忍直視，但是這種現象在眼下的A股市場并不是正常的，因為在增量資金不足的情況下，這樣的上漲容易出現跷跷闆現象，更容易導緻炸闆股的增多，所謂的炸闆就是股票在封死漲停後又出現大量的抛單現象，通常炸闆對于股市來說不是一件好事，這可能預示着發生炸闆現象的股票會有利空，我們順着利空往上捋，在伴随着關稅，出口限制，供應鍊、運輸鍊不穩定的種種不确定因素下，這種美股相關闆塊上漲對A股産生的影響到底有多大，恐怕沒人敢拍着胸脯說，一點問題沒有吧？！

況且今天軍工闆塊一如既往的上漲，不這得不讓人會多生出那麼一絲聯想，這個市場在為着什麼正做着準備……

當然，這還不是重要的，因為會晤提到了戰略定力，以防出現不必要的摩擦，那麼什麼又是有必要的呢？

競争！

圍繞着競争，便有追趕和防追趕兩個方面，還有在兩個方面下制定的計劃，這個計劃美股市場裡有體現，A股市場裡也有體現，在這個計劃當中似乎我們的執行力更強，在兩三年前就在A股市場有表現了，而且目前并沒有怎麼變，即使在會晤之後，因此，我們說眼下市場難有新的方向性突破這才是關鍵，在沒有突破的前提下，市場仍會仍然延着既定的計劃慣性走。

隻是在這個慣性當中，還要考慮到年底的特殊性，因為你要考慮到主力資金的“私心”和“策略”，一方面它有業績考核上的考慮，另一方面它也有為明年“炒預期”的工作準備，基于這兩點，我們可以做兩方面的分析：

1、漲得比較高的闆塊它要保，很可能還要拉升，所以排行在前的基金可以利用這一個半月的時間抓住短期的機會；（求上居中）

2、估值比較低的闆塊它要拉，很可能是慢拉，給明年留點空間，也給投資者留點想象，這對明年炒話題有好處；（種因求果）

所以，圍繞1，軍工，新能源，碳中和、芯片主題的要添油加火，而圍繞2的消費，飲料，醫療，大金融主題要适當跟進，從而跟上主力的節奏。

市場是不是這麼走，我們看這一個半月的市場表現吧。

其它

【原油主題】

美國想聯合石油消費大國動用石油儲備來抑制原油價格的上漲，理由也很簡單，限制油價上漲對刺激經濟複蘇有利，該消息對看漲原油的情緒構成不小的影響，雖然歐洲天然氣價格大漲，EIA原油庫存意外下降對原油的價格上漲有支撐作用，但是多空博弈的激烈升級對原油的價格短期走勢的震蕩沖擊可能會刺激意志較弱的投資者提前下車。

【黃金主題】

受美元指數高位回吐影響，黃金價格短期回升，黃金上漲的動因還是要看通脹升溫的程度，短期黃金價格仍然會在高位區域運行，而未來黃金的走向才會受到美聯儲加息預期的牽制，簡單來講，隻要短期通脹仍在上升，黃金的配置必要性就越高。

【軍工主題】

一方面随着軍工行業訂單增長和産能的逐步釋放，四季度業績有望環比出現大幅度提高市場預期強，另一方面臨近年底，業績考核闆塊有保業績提增速的考慮，因此軍工闆塊的配置情緒會有進一步的拉升，建議抓住年底行情，對于軍工闆塊堅持做多。

【金融闆塊】

從三季報來看銀行的資産質量穩中向好，不良率也進一步下降，其中國有行和股分行整體表現優秀，整體看銀行業經營狀況持續改善，不排除四季度銀行的業績有進一步向好的可能，但是在配置金融闆塊時也要特别注意金融闆塊的回報周期，其相對時間較長，因此還是應該抱着中長期投資的邏輯，減少投機的短期思路，對配置金融闆塊會更适合。

最後祝A股長虹，朋友們身體健康。

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