什麼是交易系統呢?從簡單的概念上講，交易系統是系統交易思維的立體化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特征中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。有一點必須指出，交易系統既然是系統交易思維的物化，所以不是程序化的軟件可以代替的。

不管是新手還是老手，總是使用各種各樣不同的方式、系統、策略，通過投機産品價格的波動來賺取收益。每個投資者都稱自己的手段是最高明的。但是事實上，每種交易系統都有他的長處與短處。決勝投機市場的關鍵在于。制定一個簡潔的交易系統。嚴格遵守交易規則。控制住自己的情緒。

(一)交易系統的分類

一般地交易者選擇使用兩種交易系統。一種是價格跟随性的交易系統，一種是價格預測性的交易系統。讓我們來簡單的介紹一下它們。

1.價格跟随性系統

通過技術指标，跟随市場的走勢。最簡單的做法就是找到一條适合的移動平均線并按照所指方向進行交易。也可以加入其他的指标，比如MACD,随機指标，RSI,布林通道等。一個圖表可以有29種不用的技術指标，無數種搭配協同分析方式。再加上20種不同的時間框架(年、月、周、日、小時、分鐘等)，難怪一些不谙此道的交易者會12小時的做在屏幕前進行分析而不敢下一口倉。避免“分析癱瘓”的關鍵在于化繁為簡，選擇您要操作的時間框架，選擇一個由兩三種指标構成的分析組合，這個系統還包括趨勢線。一旦您的交易系統給出一個交易信号，就自信的放手去做把。

2.價格預測性系統

一般地是長線系統，運用于交易時段、天線或者更長。他包括在一個較長的時間框架中預測整個貨币兌的走勢，然後逢低吸入，逢高派發。水平線，趨勢線，黃金分割線以及移動平均線等都是一些常用的指标。這些指标能确定交易的方向确定合适的介入位确定合适的退出位 剩下的事就交給交易軟件，而您就可以忙其他事了。這種交易形式需要投資者具備一定的經驗與技巧，好在這些都可以在實戰交易中漸漸學到。

(二)交易系統的弊端

價格跟随性系統往往是短期的”剝頭皮“式的交易系統，需要投資者每天在屏幕前盯盤，價格預測性系統的投資時間跨度一般在8小時到幾天，并且不需要投資者時時跟蹤走勢。每個人都有其自己的偏好，但就我的經驗來看，一般投資者經不起長時間緊張的盯盤。

價格預測系統則往往是對公司未來業績的一種诠釋，國内市場雖然已經走過十幾年的曆程，但相對于國外成熟市場，現在也隻是剛剛出襁褓的嬰兒，有很多的不确定性，陷阱也比較多，完全照搬國外先進的市場評估體系大部分會造成自己頭寸的風險。

所以建立自己的交易系統必須順應市場的環境，這樣才不會出現尴尬的局面，同時你的交易系統也要根據市場成熟的腳步進行升級改造，這樣才能順應市場的潮流，才能成為真正意義上的理念 實戰相結合高效交易系統。

二、完善的操作系統必須具備環境判斷-風險控制-買賣技巧，3大方面。

1.環境判斷其實就是市場趨勢判斷，一個安全的市場才能創造奇迹般的利潤，為什麼這麼說呢?

我們來看一個例子，大家公認的垃圾指标kdj，如果使用20天10%這樣條件進行測試，其成功率隻有30%不到，也就是說你操作10次有7次失敗，即使是高手能夠5%止損，你的盈虧複加起來最終還是大幅度虧損。但是我們來加一個條件“當市場處于行情中“，我們再用以上的條件進行測試，你會驚奇的發現大家公認的垃圾指标kdj竟然也有70%以上的成功率。這說明什麼呢?而在2004.9.14日的上升趨勢的時候，kdj選股的成功率竟然破天荒的達到了100%。從上邊因果我得到一個理念，安全的市場能夠創造無限的利潤。而真正的選股方法則是非常次要的，大家一再沉迷與選股方法，抓黑馬，其實隻抓住了不是很重要的東西。其實選股很簡單，在我上邊的條件中再加一個條件你會發現你每次抓的都是龍頭股，是不是很奇怪.

2.風險控制

所謂風險控制，我們應該承認，即便是最好的行情也有回調，也就是具備一定的風險。如何控制風險則是整個交易系統中最重要的一環。大盤不管上升還是下跌都是螺旋式前進的，中間的波動很多，如何判斷其中那個波動才是真正的行情起點呢?種種不确定的因素讓大部分人失去最佳的介入機會。其實我個人經過10年來的經驗發現，“一個行情首先會有一個持續上漲龍頭股，龍頭股帶動了本闆塊作多熱情形成了龍頭闆塊，而龍頭闆塊又帶動了關聯闆塊“這麼一個規律，當你在波動的時候發現并沒有做多的龍頭股或者龍頭闆塊那麼這個所謂行情頂多就是一個反彈而已。

3.買賣技巧

前邊我們說過，買賣技巧不是最重要的環節，但是它畢竟關系着我們盈利幅度的問題。隻有在前面兩個條件符合的情況下，再加上自己的操作技巧，才能大大提升自己的成攻率。

長期在股市生存必須有自己的交易系統，否則靠運氣吃飯無異于賭博，久賭必輸，所以說成功一定是有方法的!

交易系統在運用的時候有哪些特點呢?

1、交易系統具有适當性，這也是執行合一的前提。

不是每個交易系統都能賺錢，靠交易系統盈利還必須有一個基礎前提，就是保證交易系統長期交易是可以持續穩定複利的，不然越堅持虧得越多，死的越快。怎麼保證交易系統是長期持續穩定盈利?實際上最重要的是考慮三個方面：概率、賠率和倉位。

期望收益率=Σ概率*賠率*倉位

可見，在篩選投資機會的時候，要兼顧高概率、高賠率的情況下重倉出擊。

我們可以看到在A點這個趨勢買入點(股價大概是39元)，如果從支撐壓力的角度看，上漲的空間是6元，下降的空間是3元，那麼這個時候的賠率即為：6/3=2。而從形态說，A點是一輪下跌放緩後的強勢反彈，向上繼續反彈的概率比較大(究竟有多大這個是可以用概率統計來模拟的，我模拟的上漲概率是60%左右)。那麼A點就是一個比較好的買點。

這個時候的倉位選擇，如果按照凱利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*2-40%)/2=40%，也就是說面對這樣的機會，我們可以用40%的倉位參與。

再舉個反例。對于B點來說，價格為42元，向上漲到最近的壓力位是45元(上漲空間3元)，向下殺跌到最近的支撐位是36元(下跌空間是6元)，可見賠率是b=3/6=0.5。而這個位置我們通過大數據預判上漲的概率也是60%左右。那麼B點，實際上是一個上漲概率相對高但賠率不高的點，按照凱利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*0.5-40%)/0.5=負值。也就是說這個位置應該是一個賣點而不是買點。

2、交易系統具有适配性，也就是說交易系統是個性化的，我的交易系統對我來說非常好，但可能你去用就不靈了，因為跟你不匹配。

因為環境及自身情況不同，每一個進入股市的投資者都有不同的承受力和風險接受度，你之所以不能很心平氣和的持股，甚至出現虧損後的慘劇。

原因隻有兩個：

第一，你的交易系統不成熟，你對自己的股票投資邏輯不自信，不相信他能掙錢，所以難以執行;

第二，你相信你的方法能掙錢，但你的交易系統要承擔的風險是你不能承受的，簡單說就是你的交易系統不适合你，不匹配，這也是很難做到知行合一的。比如，你交易系統設定的最大風險承受是20%回調，但每每當你的資金回撤5%以上，你就心急如焚，坐立不安!開始懷疑自己是否正确，懷疑自己的交易能力，甚至出現大家看到的跳樓。

這實際上就是非常明顯的交易系統不适用問題。所以隻有合适自己的交易系統才是有效的可執行的，即便是某個交易系統再有效，但當你學習實踐之後，發現跟自己不符合，也隻能舍棄。

給大家說一種狀态，大家對照一下：當你按照交易系統，選股交易買入股票，之後根據股票股價走勢，心平氣和的加倉、減倉、止盈或清倉賣出。心裡是明淨的不糾結的。那麼這交易系統就是符合你的。長此以往，必定可以知行合一。

那麼以上就是交易系統的解讀以及交易系統的兩大特征，了解了這些相信有心的股友會迫不及待的去思考如何構建屬于自己的可持續穩定盈利的交易系統。

下面繼續給大家分享一個不坑人的趨勢交易系統——趨勢線 攻擊線 防守線，值得花3分鐘學習!

三線趨勢交易系統是一套應對策略而非預測工具。隻是教你在變化莫測的市場面前怎樣應對随機和無序的價格波動所制定的一套動态跟蹤趨勢的交易策略，它告訴你如何進攻，如何防守，如何進場，如何出場，如何持倉，如何止損，如何止盈。真正實用的交易技術是越簡單越好，越簡單越容易執行，越簡單越能經得起市場考驗。

三線趨勢交易系統：是由三條線精确把握趨勢的脈搏并揭示精準而又完整的買賣點：

趨勢線 攻擊線 防守線 = 三線趨勢交易系統

1、趨勢線定方向：行情上漲時以最近的兩個低點連線為上漲趨勢線，行情下跌時以最近的兩個高點連線為下跌趨勢線。行情總是在上漲與下跌之間演變，這就是價格的波動。當價格穿越趨勢線時為趨勢拐點也稱轉勢，轉勢之後價格如果突破防守線時即為出場點，所以趨勢線也是持倉線。

上漲趨勢中轉勢後價格不可以再創新高為有效轉勢，下跌趨勢中轉勢後價格不可以再創新低為有效轉勢。轉勢後，價格最好不再破趨勢線，否則必須重新尋找轉勢點，重新畫趨勢線。

畫線原則要注意：趨勢總是在多空之間轉變，當一個趨勢走完了，出現拐點後必須重新畫另一個趨勢線，之前的線要全部去掉。

2、攻擊線為進場點：以價格突破趨勢線有效轉勢後形成的第一個階段高點設置一條水平線即為攻擊線，當價格再次穿越攻擊線時，此即為進場點。注意：價格沒有突破攻擊線之前絕不可以提前進場。

3、防守線為出場點：以每一段行情的高點或者低點設置一條水平線即為防守線，随着行情的發展不斷形成高點或低點時，防守線亦同時跟随到下一個高點或者低點。防守線就是止損止盈點，當價格穿越該防守線時，此即為出場點。價格不突破防守線時堅定持有讓利潤奔跑。

4、輔助指标：結合MA、MACD和成交量等其它指标效果更佳，成功率更高。

理論講完了，來看個實際的圖例吧!

下跌轉勢轉勢後做多交易圖，黑線為趨勢線，藍線為攻擊線，紅線為防守線。

上漲轉勢轉勢後做空交易圖，黑線為趨勢線，藍線為攻擊線，紅線為防守線。

關于進場點

另外如果有均線多頭排列來配合那是再好不過。

防守線當然是按低點畫，在每一個底部的最低點作為止損點，隻要不跌破這個低點，就可以放心持倉不動。

三線趨勢交易法則是客觀的，不會也不可能提前判斷後期會有多大的漲幅或者爆發力，我隻是根據三線法則符合進場點就買了，不管會不會成功，如果失敗了就止損出局，反正進場前已經先明确了出場點。

關于畫線

按最相鄰的兩個點的連線畫，還有趨勢線的前一個低點必須是近期的最低點。

畫線要注意幾個重點：一個是轉勢之後不可以再創新低，否則必須重新畫線，重新尋找轉勢點。

當上漲行情中出現新的低點，那用這個低點和上個低點重新确立趨勢線。

三線交易法則的核心價值

三線趨勢交易法則的最核心價值就是動态跟蹤趨勢，随着趨勢的變化而變化，力求以變應變。突破買入後，不破趨勢線就耐心持籌，就怕把這理解成短線頻繁交易方法。

三線交易法則是避免震蕩行情的，在波動比較厲害的時候三線一定是出場觀望，所以不會長期持籌。三線的長期持籌隻有一種情況，那就是一路保持良好的上升趨勢，并且不破防守點為準。

三線趨勢交易法則是屬于趨勢跟蹤方法的一種，大家都知道趨勢交易的方法都死在震蕩盤整上，三線趨勢交易法則也無法幸免。

我們隻做符合三線趨勢交易法則的形态，隻做我們能把握的行情。

三線交易法則的基本要求：首先要轉勢，但轉勢點出現不一定就表示會轉勢成功，所以還要等突破轉勢後的階段高點，也就是攻擊點出現才最佳進場點。

【道氏理論】關于趨勢的定義：在特定的時間周期内，價格波動的高點依次擡高，回調時低點也依次擡高，即為上升趨勢。反之則為下降趨勢。

交易系統和交易師的無縫連接才構成真正意義上的盈利系統。它包括以下幾個方面：

1、正确認識你自己，認清自己适合短線交易還是趨勢交易。如果你對盤面波動非常敏感，建議你使用 短線系統，如果你認為短線的波動并不能讓你體會到交易所帶來的快樂，你應該屬于趨勢交易者，建議你使用趨勢系統進行交易。

2、交易系統是否具有明确、量化、唯一的交易信号。

3、交易系統是否通過曆史檢驗，即檢驗該系統在過去的盈利分布情況是否符合标準。

4、交易系統是否通過曆史外推檢驗，即檢驗該系統在曆史分區的盈利分布是否符合标準。

5、交易系統是否通過實戰檢驗，實戰檢驗是交易系統檢驗過程中最重要的一個環節，實踐是檢驗真理的唯一标準，很多模拟交易比賽的佼佼者為什麼會在實際交易中一塌糊塗?很多曆史檢驗完美無缺的交易系統投入實戰為什麼總不能讓人得心應手?

6、在執行系統信号時應不折不扣，不要心存猶豫。對系統的猶豫主要來自于系統虧損時期的信心衰竭，“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合”，正是由于瑕疵的存在，才構成了真正的完美。首先我們應認識到交易系統的虧損期屬于正常現象，此時期才是真正考驗和提高交易師交易水平的時期，是考驗交易師應對困難、處理困難能力的時期，是培養交易員穩健交易風格和耐心交易品質形成的重要時期。

通過上面的内容，相信大家已經掌握了“趨勢交易系統”相關知識點了，如若您想要學習更多相關知識的話，敬請關注公衆号越聲攻略(yslc688)。

(以上内容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

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