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本文适用：暢捷通T3普及版/标準版、用友通系統版本

系統管理

系統管理全菜單

1、建賬

◇打開《系統管理》圖标一【系統】→注冊(用系統管理員賬号登陸:admin)→确定

◇【賬套】→建立→彈出創建賬套窗口,錄入賬套名稱及設置啟用會計期間（開始時間）。

◇填寫單位信息→下一步

◇在核算類型界面選擇行業性質（2007年準則/2013小企業準則）、賬套主管→下一步

◇基本信息界面根據需要勾選是否分類或外币,單擊完成

◇根據實際需求填寫科目編碼方案及數據度位數。

◇确認後提示建賬成功。

◇點擊确定後提示:是否立即啟用賬套選擇系統啟用,選擇總賬（不能小于啟用會計期間）

2、操作員的添加和權限的設置

2.1新增操作員

進入系統管理注冊後,點擊【權限】→操作員增加

2.2設置權限

Ø 進入系統管理,點擊【權限】→權限,選擇需要設權限的人員,對應的賬套,點擊【增加】,根據所需權限進行設置該用戶的權限,若該操作員為賬套主管,則選擇對應的賬套,勾選賬主管選項。

設置基礎信息

基礎檔案菜單菜概述

基礎信息常用主要包括部門,職員,往來單位,财務等幾個方面。

1、基本信息設置

【基礎設置】→基本信息,可設置編碼方案及數據精度位數。

2、機構設置

Ø 首先建立部門檔案,其次建立職員檔案。點擊增加按鈕,填寫部門編碼,部門名稱,點擊确認。編碼規則:一級為一位編碼,二級為兩位編碼(可根據需要【基本信息設置】調整編碼方案；

Ø 職員檔案,點擊增加按鈕,填寫職員編号,名稱,所屬部門,點擊退出提示保存或直接點擊保存,職員新增成功。

3、往來單位

【基礎設置】→往來單位,按照客戶和供應商分别建立基本信息。

Ø 賬套基本信息界面勾選了客戶/供應商分類,則需先根據實際情況建立客戶/供應商分類(可按地區、産品種類等方式建立),再根據分類分别添加客戶/供應商資料(注:沒有啟用客戶/供應商分類可以直接建立客戶/供應商檔案即可)。

Ø 如不勾選，默認為無分類，直接進入客戶檔案/供應商檔案維護。

Ø 錄入編碼及簡稱即可。

4、設置會計科目及憑證類别

【基礎設置】→财務

4.1設置會計科目

² 增加會計科目:點擊增加,輸入編号（一級科目編碼 流水号）和明細科目名稱,科目編号要根據科目的編碼規則進行設置

² 修改會計科目:點擊需要修改的科目名稱,點擊修改,把科目名稱修改即可。

² 删除會計科目:對于尚未使用過的會計科目可以删除,選中後直接可以删除。

² 輔助核算:分部門核算(一般費用累科目),個人往來(針對職員),客戶往來和供應商往來四種輔助核算,會計科目若選擇輔助核算,則不需要建立明細科目,隻需建立好基礎資料中的對應資料,可以在核算時直接選擇。

4.2設置憑證類别

² 【基礎設置】→财務→憑證類别選擇記賬憑證。（此功能執行時，不能打開總賬系統）

賬務處理流程

賬務處理菜單概述

1、期初餘額

【總賬】→設置→期初餘額

當往來單位,科目檔案都已完善時,一級科目直接輸入,有二級科目三級科目的,輸入下級的餘額,自動彙總至一級科目;

設置輔助核算的科目,如果會計科目挂輔助核算方式為:應收賬款或應付賬款,雙擊該科目,彈出增加窗口,點擊增加。

(白色→直接錄入;黃色→彙總明細科目,錄入其明細直接算出總計;綠色→設置輔助核算的科目,直接按核算科目輸入餘額)

注:全部餘額輸入完畢,點擊試算,檢查是否平衡。

2、财務模塊

n 簡化流程：填制憑證→月末轉賬(生成結轉憑證)選擇包含未記賬→記賬→月末結賬

此流程需要在【總賬】→設置→選項 然後勾選未審核的憑證允許記賬，

審核采用手工蓋章

n 标準流程：填制憑證→審核→記賬→月末轉賬(生成結轉憑證)→審核→記賬

月末結賬(注:審核和制單不能是同一個人,需更換其他賬号進行審核)

2.1、填制憑證

u 【總賬】→填制憑證→增加→選擇憑證類别→修改制單日期→錄入附單據數(可選)→錄入摘要→點擊放大鏡選擇科目代碼→錄入借方金額→回車→點擊放大鏡選擇科目代碼→錄入貨方金額(或用“=”号鍵自動平衡借貨差額→保存→即完成增加一張憑證的填制工作。

2.2、設置現金流量（可選）

u 首先設置項目大類:

基礎設置一财務→項目目錄→彈出項目檔案,點擊上方工具欄中的“增加”按鈕→彈出

項目大類定義→選擇現金流量項目（需對應準則）→點擊完成,即項目大類設直完成。

u 其次設置指定科目:

基礎設置→财務→會計科目→彈出會計科目列表點擊編輯一指定科目,指定現金、銀

行、現金流科目,指定完畢後,單擊确認即可。

2.3、出納簽字

【總賬】一憑證→出納簽字→彈出出納簽字條件

u 根據月份或者憑證号,或者根據日期區間,制單人或者審核人等不同查詢條件查詢需要出納簽字的憑證。确認後為出納簽字界面,雙擊任一條憑證,打開填制憑證界面,出納→成批出納簽字。彈出”成批出納簽字表”→點擊确定,退出當前憑證即可。

2.4、損益結轉

【總賬系統】→月末轉賬→選擇【期間損益結轉】

u 【總賬】→期末→轉賬定義期間損益打開設置界面，設置本年利潤科目

u 【總賬】→期末→轉賬生成→期間損益結轉 選擇左下腳:包含未記賬憑證→全選→确定→生成一張記賬憑證→保存→完成損益結轉工作。

v 若設置其他科目結轉以對應結轉為例,可在總賬→期末→轉賬定義

對應結轉,打開之後,輸入号、摘要、轉出科目編碼,點擊增行轉入科目,若設助科目,則按需求選擇助項,保存

2.5、審核憑證

v 先要更換操作員登陸,【總賬】→審核憑證證窗口→審核→退出→完成憑證審核工作

v 批量審核/取消審核憑證,【總賬】→憑證→審核憑證,根據月份或者憑證号,或者根據日期區間,制單人或者審核人等不同查詢條件查詢要核的憑證。且制單人和審核人不可為同一人。确認後為憑證審核界面雙擊任一條憑證,打開填制憑證界面,【審核】→成批審核憑證。彈出”成批審核結果表”→點擊确定,退出當前憑證即可。

2.6、記賬

v 記賬：【總賬系統】→記賬→下一步→下一步→記賬→确定→系統開始記賬。

2.7、月末結賬

v 【總賬系統】→月未結賬→選擇記賬月份→下一步→對賬→系統自動進行賬賬核對→對賬完畢→下一步→查看結賬報告→下一步→系統提示“工作檢查完成,可以結賬”→結賬。

v 未成功，檢查其他系統是否結賬或者憑證是否記賬

3、财務報表

财務報表流程

3.1、模闆創建與調用

² 點擊财務報表模闆,文件→新建,選擇相應的行業性質（賬套對應準則）,選擇報表,确定另存為即可。

3.2、取數

² 報表要取數時候,左下角為數據狀态下,單擊菜單欄【數據】→關鍵錄入,錄入要計算的月份,點擊确認後,報表方可自動取數。或單擊工具按鈕:【年】錄入要計算的月份

示是否重新計算報表數據,點擊是,生成報表

² 導出：文件--生成EXCEL

3.3、數據狀态與格式狀态

新建或者打開張财務報表,會看到左下角顯“格式”或者“數據”字樣。

單擊，變成了對應的“數據”或者“格式”。即:财務報表是有兩種狀态格式狀态和數據狀态。主要區别是:

² 格式狀态下設置公式和設置關鍵字;

² 數據狀态下錄入關鍵字并按關鍵字和設置的公式取數。

下面是格式和數據狀态下的詳細功能

在【格式】狀态下完成

◇定義報表尺寸:【格式】菜單下的“【表尺寸】

◇調調整行高、列寬:【格式】菜單下的“行高列寬”

◇行(列)的增加、删除:【編輯】輯菜單下的“增加”、“删除”

◇格式屬性的調整：【格式】菜單下“單元屬性

◇畫畫表格線:【格式】菜單下的“區域畫線”

◇定義關鍵字:【數據】菜單下關鍵字:設,偏移,取消

◇設置單元公式：【數據】菜單下編輯公式→單元公式

在【數據】狀态下完成

◇追加表頁:【編輯】菜單下的追加

◇錄入關鍵字:【數據】菜單下關鍵字,錄入

◇運算:【數據】菜單下的的“整表重算”、“表頁重算”

◇表頁不計算:【數據】菜單下的“表頁不計算”

◇數據采集:【數據】菜單下的“數據采集”

◇表頁彙總:【數據】菜單下的“彙總”

◇賬套初始:【數據】菜單下的“賬套初始”

3.4、關鍵字和公式的設置

怎樣設置關鍵字

新增空白報表(或系統自帶報表設置關鍵字)在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關鍵字,并調整位置

⊙進入财務報表,【文件】新建一張空白表

⊙【數據】菜單→關鍵字→設置一→設置“年

⊙同樣的操作,增加“月”、“日"

⊙年和月之間的距離太寬,要調整位置:數據菜單→關鍵字→偏移

怎樣設置公式

公式設置的步驟:格式狀态下→【數據】一編公式→單元公式→函數向導一用友賬務函數,選擇具體函數名一照錄入公式→選擇具體函數名→參照錄入公式→确認即可。

常見問題及解決方案

1、憑證的修改、刪除、作廢、整理

u 憑證修改的四種情況:

⊙未審核的:直接找到錯誤憑證,修改保存。

⊙已審核:反審核後查詢到錯誤憑證,修改保存後,再審核。

⊙已審核、已記賬的:反記賬後,反審核後修改。

⊙已審核、已記賬、已結賬:反結賬後,再反記賬,再反審核,然後修改。

u 反審核

【總賬系統】→審核憑證→選擇憑證類别、月份、要取消審核的憑證号→審核人:選擇已審核憑證證一→确定→出現憑證列表,雙擊憑證→出現該張先證→取消→→退出。取消審核憑證人必須和審核憑證為同一操作員

u 修改

總賬→填制憑證→通過首張,上張,下張,末張選擇要修改的憑證或【定位】→→直接修改→保存→修改完成。

u 作廢

【總賬】→填制憑證→通過首張,上張,下張張,末張,選擇要作廢的憑證或【定位】→制單→作廢恢複→憑證左上出現紅色“作廢”字體,表明作廢

u 删除整理

先要将憑證作廢才能删除整理

【總賬】→填制憑證→→制單→整理憑證→選擇作廢憑證所在的會計期間→進入作廢憑證表→雙擊選擇→确定→系統提示“是否還需整理憑證斷号”→是→完成删除整理憑證。

u 反記賬

賬套主管身份進入T3門戶系統,點擊【總賬】→期末→對賬,按CTRL H,提示恢複記賬前狀态功能已被激活。退出後,點擊菜單欄【總賬】→憑證一恢複記賬前狀态,恢複方式最好選擇第二個選項：XX月初狀态,确定,輸入登陸密碼确認一→确定

u 反結賬

賬套主管身份進入T3門戶系統,點擊【總賬】→期末,按CTRL SHIFT H,提示輸入賬套主管密碼确認（即登陸密碼）一→确定

2、清除異常任務和鎖定

由于非正常關機,斷電等問題可能會導緻一些異常任務或單據鎖定。要這些異常任務和鎖定,雙擊【系統管理】→【系統】→注冊後,點擊視圖→清除異常和鎖定。

3、報表不平

⊙檢查是否有未進入系統的票據,有沒有忘記做的憑證。

⊙查詢憑證,檢查是否當月已做月末結轉,當月憑證是否都已審核并記賬

⊙将報表與餘額表對照,看數字是否一樣,如如果不一樣,說明報表公式有問題,将報表切換至格式狀态,雙擊取數錯誤的單元格,看其中的科目代碼和報表裡科目名稱是否對應,不對應修改對應後正确。如對應是數字取不對,将報表切換至數據狀态。點擊菜單欄數據一→整表重算

4、賬簿的查詢

4.1、總賬、明細賬的查詢

【總賬】→賬簿查詢→總賬選擇需要查看的總賬科目,選擇級次或者選

級科目,确認。(默認空白為選擇所有科目),點擊工具欄中黃色的明

細按鈕,可聯查明細賬。

4.2、輔助賬的查詢

個人/部門輔助賬查詢:【總賬】→輔助賬簿查詢,客戶/供應商輔助賬查詢:往來→賬,若科目按供應商/客戶設置輔助核算,也可按客戶供應商針對該一個或多個科目進行明細賬查詢。在總賬→賬等查詢一一明細壓選滿要查詢的科目,在打開界面單擊過

濾二次選擇,客戶或者供應商

年度結轉

首先,在年度結轉前先進行賬套備份,步驟見第七章2賬套的手工備份和恢複。

◇雙擊【系統管理】,系統→注冊,用賬套主管注冊,選擇賬套,選擇年度2017年登陸,單擊年度賬→建立,确認後提示是否建立年度賬,選擇是,稍等一會,會提示建立成功。關閉系統管理。

◇雙擊【系統管理】,系統→注冊,用用賬套主管注冊,選擇賬套,選擇年度2018年登陸,單擊年度賬→結轉上年數據一→選擇供應鍊結轉(即核算模塊結轉),确認一→生成結轉報告,→再進行結轉總賬系統結轉,确确認,生成結轉報告,結轉成功。

賬套的備份和恢複

1、賬套的自動備份

雙擊【系統管理】→【系統】→注冊後,點擊【系統】→設置備份計劃一增加→完善增加備份計劃

先建立文件，再設置自動備份

2、賬套的手動備份及數據恢複

備份:雙擊【系統管理】→系統→注冊,用 admin賬号登陸系統,點擊【賬套】→備份,選擇要備份賬套,點擊确定,拷貝壓縮完進程後,選擇備份文件的保存路徑,确定備份完成。

恢複:進入系統管理,點擊【賬套】→恢複,選擇需要恢複的文件,點擊确認

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