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中郵核心成長混合新浪财經

生活 更新时间:2025-02-27 08:37:03

近期爆款基金虧損引起投資者關注。我們知道2007年爆款基金的大年,“日光基”頻現,當年首批4隻出海的QDII,四隻募集1200億。除了這四隻外,當年的中郵核心成長和廣發大盤成長也非常引入注意,募集額分别為149.57億份、148.52億份。截至3月25日,廣發大盤成長混合最新規模為35.94億,累計單位淨值:1.3234元。而中郵核心成長規模為53.06億,累計單位淨值:0.6515元。我們來看下這種産品的情況。

中郵核心成長混合成立以來總回報-34.85% 2015年時淨值最高1.4321元

根據wind數據,中郵核心成長混合成立于 2007-08-17日,基金規模 52.46億,比較基準:滬深300指數*80% 中國債券總指數*20%,基金經理 紀雲飛,國曉雯。成立以來(12.6年)總回報為-34.85%,年化-3.34%,跑輸滬深300指數,跑輸偏股混合型基金回報。

中郵核心成長混合新浪财經(中郵核心成長成立超12年虧34.85)1

從下圖其淨值表現看,2007年至2008年3月7日淨值再1以上,2015年6月12日淨值為1.4321,最高,2015年12月26日之後淨值跌至1以下,自2016年1月8日至2020年3月20日,未能跑赢基準,2017年3月17日2020年3月20,未能跑赢基準及滬深300指數。

中郵核心成長混合新浪财經(中郵核心成長成立超12年虧34.85)2

數據來源:WIND 截止日期:2020年3月20日

基金經理:曆任9位基金經理 老鼠倉被調查的鄧立新、2019年冠軍劉格菘等在列

自2007年成立至今,中郵核心成長曆任基金經理有9位,其中,管理最長的為2011年5月21日至2017年9月4日任職的鄧立新,後因老鼠倉被帶走調查(原中郵基金投資總監鄧立新老鼠倉:投200萬獲利5507萬)。其中,2013年8月23日至2014年9月1日任職的劉格菘總回報18.93%,超越基準16.17%,現任廣發基金基金經理,是2019年的冠軍基金經理。彭陽自20078月17日至2018年1月26日任期總回報9.89%,超越基準1.49%。

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數據來源:WIND 截止日期:2020年3月25日

現任基金經理紀雲飛,博士,投資經理年限 3.21年,曆任管理基金數 3隻,在任管理基金數 1隻,在管基金總規模 52.46億。自2017年4月26日管理至今,任期總回報-3.79%,未跑赢基準。1年風險分析,下行風險14.5697%,風險度中等。

國曉雯,碩士,投資經理年限 3.21年,曆任管理基金數 7隻,在任管理基金數 5隻,在管基金總規模 91.81億。管理偏股型基金産品,年化回報15.91%,跑赢滬深300;管理偏債型産品,年化回報-4.19%,未跑赢中證綜合債。自2020年1月3日管理至今,任期總回報-0.79%,超越基準6.83%。

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國曉雯管理産品情況 數據來源:WIND 截止日期:2020年3月25日

基金規模:最高份額曾達423.07億份 超90%以上為散戶持有

數據可見,中郵核心成長成立時募集149.57億份,2007年12月31日,基金份額423.07億份,之後成下降趨勢,2015年3月31日份額為204.30億份,2019年12月31日份額為81.44億份。從持有人看,該産品主要是散戶持有, 截止2019年6月30日,共有615477戶持有人。

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數據來源:WIND 截至日期:2019年12月31日

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數據來源:WIND 截止日期:2019年6月30日

該基金管理費率 1.50%(每年) 托管費率 0.25%(每年),按照每年的平均規模初步谷估算,該産品成立以來收取10億元管理費。

當然,做投資,分享收益的同時也要承擔風險,希望國曉雯上任後和紀雲飛能一起将該産品管理好,争取淨值早日回1元,給基民以交代。

原标題:中郵核心成長:成立超12年虧34.85% 管理費收取10億

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