數據是決策的基礎，尤其是在公司在做出重要決策時，财務方面的實時分析報告需求是至關重要的。借助專業的數據分析工具創建的财務報告可以清楚地反應公司的财務情況，同時為企業規劃戰略和解決财務問題時提供必要的決策基礎。

那麼依照什麼樣的步驟才能創建出全面的财務報表呢？您需要遵循以下幾點步驟：

無論是中小型企業還是大型企業，在制作财務報表之前都需要清晰地定義出您想要通過報告實現的目标，以及報告的明确受衆。明确報告面向的是公司管理層還是普通員工亦或是面向外部，這會對報告涵蓋的内容造成巨大的影響。例如，是面向财務部門創建的内部報告，則可以包含專業的财務術語和數據；面向普通員工，則需将指标簡化或者标注指标定義。

通過定義報表目标及受衆，可以對報表呈現的指标和内容，以及指标專業性、複雜度做出初步的判斷。可以選擇先整理一份草稿大綱，然後逐步修改和完善，不要急于制作報表。

在這一步，确定代表公司财務狀況的關鍵績效指标。可以從下述的3張表格中獲取一些信息：

資産負債表：概述了企業的負債、資産和股東權益，顯示了企業在特定時間段結束時的财務狀況。

損益表：包括等于收入、支出和剔除成本後的淨收益，表明了企業在一定時期内獲得的收入，并顯示企業的盈利能力。

現金流量表：詳細說明企業在特定時間段内的現金流量變化情況，并表明企業在該時間段内是否産生或損失了現金。

這些财務報表中的專業數據可以幫助快速入門财務報告分析。此外，您可能需要考慮特定的KPI及其關系，例如毛利率、營業利潤率、營業費用率等。

DataFocus現金管理可視化大屏

在指定要添加的财務報表和其指标之後，我們還需要考慮圖表可視化包含的視覺效果。這一點對普通讀者很重要，因為沒有系統接觸數據分析的普通員工很難消化原始數據，尤其是在處理大量信息時。

圖表類型很重要，因為視覺效果的影響是即刻産生的。數據的組成、分布和比較，都将在報告實踐中發揮出重要的作用。

舉幾個簡單的例子，帶有時間序列的折線圖最适合查看數據的波動趨勢，散點圖和氣泡圖适合描述字段之間的相關關系，柱形圖和直方圖則适合描述數據的分布。據我了解到，BI工具DataFocus是可以根據輸入的字段類型自動為您選擇最合适的圖形，可以大大減少圖表選擇的難度。注意：選對比好看更重要！

通過電子表格Excel制作報告的傳統方式在目前信息化的時代已經不再使用，因為這樣制作得到的報告結果不具備實時洞察效果，一定需要借助專業的分析工具。

現代化分析工具，例如DataFocus等，強大之處在于打破數據孤島，将多個CRM系統和後台數據庫相互關聯，同時可以對數據進行實時訪問，設置定時刷新和郵件發送等，這都是傳統工具所無法實現的。同時，數據處理量級和反應速度也遠超傳統工具。

自動化在當今創建公司财務報告中起到的作用可謂是至關重要。使用傳統報告時，專業人員通常會浪費大量時間，需要每周、每月、每季度或每年都手動創建一份或多份報告。而通過自動化，可以大大提高分析人員的工作效率，避免重複作業帶來的時間浪費，可以專注于其他重要任務。

您可以設計好财務報表報告樣式，并設置時間自動将其發送給選定的收件人。此外，您可以共享您的數據看闆或通過權限分配過濾數據查看人員等等。

DataFocus财務相關可視化大屏

通過DataFocus等分析工具創建不同情境下的多功能數據看闆，可以幫助跟蹤企業的收入、支出和盈利能力；運用數據進行預測分析，規劃企業未來的運用發展；實時了解現金流變動，更有效地規劃預算；提升數據分析的性能，擺脫傳統工具帶來的不便；創建并定制可視化報告。

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