一、基礎設置

1、部門及職員設置

增加部門：【基礎設置】—【機構設置】—【部門檔案】，進入部門檔案，單擊增加，填寫要增加的部門編碼與名稱，然後保存

增加人員檔案：【基礎設置】—【機構設置】—【職員檔案】，進入職員檔案；在空白行輸入職員編碼，職員名稱，所屬部門，再單擊增加，增加下一位；增加完，單擊退出，提示是否保存，單擊：是

2、會計科目設置

會計科目增加：【基礎設置】—【财務】—【會計科目】，進入會計科目，找到要增加二級的一級科目，單擊增加，在會計科目__新增下，增加二級科目編碼，名稱（有輔助核算的選上），保存

修改會計科目：進入會計科目，雙擊（或選中科目單擊上面的修改）要修改的會計科目，在會計科目__修改下，進行修改（名稱，輔助核算等），保存

3、設置憑證類别

【基礎設置】—【财務】—【憑證類别】，選擇需要的憑證類别

4、結算方式

【基礎設置】—【收付結算】—【結算方式】，進入結算方式，單擊增加，填寫類别編碼與名稱，單擊保存

二、期初餘額錄入

1、應收賬款期初餘額錄入

如果啟用了進銷存模塊，進入【銷售管理】—【客戶往來】—【客戶住來期初】，期初餘額查詢，單擊确定，進入期初餘額明細，單擊增加—單據類别下單據名稱選應收單（如果提前收客戶的錢，選預收單），進入其他應收單，填寫科目編碼、客戶、金額，單擊保存

1. 應付賬款期初餘額

【采購管理】—【供應商往來】—【供應商住來期初】，期初餘額查詢，單擊确定，進入期初餘額明細，單擊增加—單據類别下單據名稱選應付單（如果提前付給供應商的錢，選預付單），進入其他應付單，填寫科目編碼、客戶、金額，單擊保存

3、總賬期初餘額

【總賬】—【設置】—【期初餘額】，進入期初餘額錄入，在相應的科目後面錄入期初餘額

情況：a、白底的直接錄入金額即可；b、黃底的是非未級科目，錄入下面未級科目，自動算其未級科目的和；c、藍底的，要雙擊進入填寫明細，應收賬款與應付賬款進入後單擊引入

注：填寫完餘額，單擊試算，查看是否平衡，平衡後單所對賬

三、日常業務

1. 填制憑證（不涉及業務的憑證—與采購入庫、銷售出庫、材料領用、産成品入庫、應付、應收）

A、增加憑證操作：【總賬】—【填制憑證】，進入填制憑證，單擊增加

B、作廢憑證

在填制憑證下，找到要作廢的憑證，單擊“制單”—“作廢/恢複”，憑證左上角會出現“作廢”

C、删除憑證

單擊“制單”—“整理憑證”

選擇憑證期間，單擊“确定”

選擇要删除的憑證，然後“确定”

四、期間損益轉賬憑證

操作：【總賬】—【期末】—【轉賬定義】—【期間損益】

在本年利潤科目那選擇本年利潤，單擊“确定”（隻需做一次，以後不用在制定了）

【總賬系統】—【月末轉賬】

注意結轉月份，選擇“期間損益結轉”，選擇“包含未記賬憑證”，單擊“全選”，然後确定

生成憑證，單擊保存，憑證左上角出現“已生成”

五、審核憑證

操作：【總賬系統】—【審核憑證】

注：審核憑證的人與制憑證的人不能為同一個人

憑證審核窗口，單擊“确定”

單擊“審核”，審核後會自動轉到下一張憑證

憑證全部審核完後，單擊“退出”，回到憑證審核列表，然後退出

六、記賬

操作：【總賬系統】—【記賬】

單擊“全選”，記賬範圍會出現憑證号範圍，然後按下一步

單擊“下一步”

單擊“記賬”，彈出試算平衡表，如果不平，不讓記賬

七、結賬

操作：【總賬系統】—【月末結賬】

選擇結賬的月份，單擊“下一步”

單擊“對賬”

查看工作報告，看是否有沒完成的項，單擊“下一步”

出現哭臉，說明有工作沒有完成不能結賬，返回上一步查看

笑臉，工作完成，可以結賬，單擊“結賬”

結賬後的月份，是否結賬處會出現‘Y’

八、賬表

操作：【總賬】—【賬簿查詢】

九、财務報表

1、建立報表操作：單擊【财務報表】

菜單欄上點擊“新建”或“文件”—“新建”

“格式”—“報表模闆”，選擇“小企業會計準則（2013）”，選擇要生成的“報表”，單擊确認

單擊保存，選擇保存的路徑，和文件名稱

報表讀取數據操作：單擊左下角的“格式”，讓其換成“數據”

“數據”—“關鍵字”—“錄入”，錄入生成報表的月份

查看報表數據是否正确，數據是否平

2、編輯報表

取消關鍵字操作：（在格式狀态下，左下角是格式）“數據”—“關鍵字”—“取消”

選擇要取消的關鍵字，單擊确定

設置關鍵字操作：選中關鍵字所在的單元格（在格式狀态下，即左下角是格式）“數據”—“關鍵字”—“設置”

選擇關鍵字 ，單擊确定（關鍵字設置要一個一個添加）

偏移關鍵字操作：“數據”—“關鍵字”—“偏移”

錄入偏移數，負數是往左移動，正數是往右移動

編輯公式操作：選中設置公式的單元格，單擊工具欄上的公式編輯按鈕，在定義公式窗口下，單擊“函數向導”

選擇“用友财務函數”，設置期末數的公式，選期末；設置期初數的公式，選期初，單擊下一步

單擊參照，在财務函數下的科目上，選擇你要編輯公式的科目，如果想不記賬也能出報表，就勾選上“包含未記賬憑證”，單擊确定

單擊“确定”

返回“定義公式”，單擊确定，公式設置完成

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