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财務交接必須有總賬和明細賬嗎

職場更新时间:2024-08-17 11:20:43

一、工資核算

1、工資發放：把上月計提的工資表，加上簽名一欄然後打印出來給相關人員簽名，原件留底。并将申報個稅的工資模闆數據整理好。

2、工資計提：把人事部發過來的社保扣款名單用函數VLOOKUP導入本月需計提的工資表中社保、醫療、失業險各欄，根據考勤資料填寫天數、加班各欄。應得工資的計算21.75為基數。全勤：請假一天全勤50，超過一天無全勤。

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）1

二、日常工作

1、每日審核費用報銷單，填制付款申請單；

整理費用憑證——快遞費發票、辦公用品發票、汽車等費用發票，房租發票（每月初收到票後付款）、水電費發票（電費20号後到電網局取發票），每月5号之前進入南方電網查詢電費通知單打印出來。等收到水電費通知單再複印一份。

2、每周根據出納提供資料填制費用報銷憑證，付款憑證，并核對出納提供的現金日記賬及銀行對賬單；

3、月末核對各銀行對賬單，現金賬及借款核對；

4、每月25号前平時貨款進項票和報銷進項發票需在網站上勾選認證，需插入稅控盤（确認供應商及費用報銷發票都已入賬，再在網站上确認認證）并打印抵扣彙總表及下載清單整理打印進項明細表核對；海關進項稅票需在易惠信申報系統錄入并比對，次月下載并打印彙總表及清單；

平時收到貨款進項發票抵扣聯單獨裝訂；
收到旅客運服發票複印裝訂并标示記賬憑證号；

5、月初各費用計提（固定資産折舊，長期待攤費用，工資，及各費用），其中水費需電話查詢，按電費通知單計提；進項稅額銷項稅額核對；

計提固定資産折舊——打開固定資産折舊表，如本月有進項發票是購進固定資産的就填入固定資産明細表，本月購進下月計提，上月如有購進固定資産就複制粘貼到本月固定資産計提折舊明細表，如無購進則直接複制累計折舊一欄粘貼至上期累計計提折舊欄。

6、稅費的計提（印花稅根據材料費用表上的材料金額及成品出貨明細表上的銷售金額合計計提）；

7、待審核完所有憑證需編制會計報表（财務報表，利潤表，往來表，材料費用表，營運費用表--從金蝶系統導出并整理）

8、财務報表、企業所得稅、房産稅申報，土地使用稅申報，其他如印花稅，附征稅按實際發生數月度申報；

三、工作筆記：

1、先是把總賬會計要做的工作内容大緻的記錄下來，一邊看交接資料，一邊記錄筆記。

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）2

2、做賬時，遇到一些特殊性的發票進項稅額能否抵扣，也要記錄下來。

如夥食進項發票：

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）3

3、申報個稅時，記錄操作步驟：

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）4

4、操作金蝶錄入憑證、審核、過賬、結賬等操作步驟，記錄下來。

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）5

5、每個會計科目的核算内容要整理出來。

财務交接必須有總賬和明細賬嗎（總賬會計工作交接清單）6

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