基金單位淨值,是指當前的基金總淨資産除以基金總份額,即每份基金單位的淨資産價值。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資産/基金份額。
基金單位淨值的估值是指對基金的資産淨值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資産淨值的關鍵,基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資産的市場價格是不斷變動的,因此,隻有每日對單位基金資産淨值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。
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