tft每日頭條

 > 知識

 > 現金管理的原則是什麼

現金管理的原則是什麼

知識 更新时间:2025-01-24 23:04:11

  現金管理的基本原則:

  開戶單位庫存現金一律實行限額管理。

  不準擅自坐支現金。坐支現金容易打亂現金收支渠道,不利于開戶銀行對企業的現金進行有效的監督和管理。

  企業收入的現金不準作為個人儲蓄存款存儲。

  收入現金應及時送存銀行,企業的現金收入應于當天送存開戶銀行,确有困難的,應由開戶銀行确定送存時間。

  嚴格按照國家規定的開支範圍使用現金.結算金額超過起點的,不得使用現金。

  不準編造用途套取現金。企業在國家規定的現金使用範圍和限額内需要現金,應從開戶銀行提取,提取時應寫明用途,不得編造用途套取現金。

  企業之問不得相互借用現金。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关知識资讯推荐

热门知識资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2025 - www.tftnews.com All Rights Reserved