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基金攤薄單價是什麼

知識 更新时间:2025-02-08 16:18:41

  攤薄成本就是平均投資,分散風險。資金是在不同的時點按期投入的,投資的成本比較平均,最大限度地分散了風險。攤薄單價=成本/持倉份額。

  持倉份額為基金公司清算公布的用戶持倉份數。

  攤薄成本=∑買入/轉入确認金額-∑賣出/轉出确認金額-∑現金分紅-∑強制贖回确認金額;

  攤薄單價=成本/持倉份額;

  累計盈虧=持倉份額*最新淨值-攤薄成本;

  累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本;

  日盈虧=(今日淨值*今日份額-今日成本)-(昨日淨值*昨日份額-昨日成本)。

  備注:

  1、當攤薄成本小于等于0時,不計算累計盈虧率;

  2、當産品持倉份額全部賣出後,相關收益信息不再保留。

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