（一）資金管理

該模塊包括設置、憑證、結賬、賬簿、報表、監管、預決算、出納、三資公開、數量核算、 輔助核算等功能。

系統會計科目符合國家頒布的《農村集體經濟組織會計制度》中規定的科目内容,并可根據實際情況進行修訂，從而制定出本地區的科目模闆。支持憑證錄入、記賬、審核、反記賬、 反審核、憑證修改、年終結轉等。提供輔助核算、數量核算功能。支持原始憑證錄入和原始憑證圖片管理。能自動生成各類财務報表、總賬、明細賬等，能進行便捷查詢、彙總功能， 支持導出 excel 功能，支持憑證、報表的打印功能，且提供多種打印樣式。可以彙總出村、鄉鎮、區縣、市、省級報表，以便于報表的公開查詢。提供了出納賬的模塊，可以進行現金日記賬和銀行存款日記賬的流水記錄。提供财務模塊監管功能，可查詢各個經濟組織的記賬進度，并可對大額數據進行監督管理。提供預決算功能，可進行年度财務收支預決算分析。 系統提供财務管理工作台，通過列舉數據和圖表展示的方式，把經濟組織的基本财務信息呈現出來，從而把财務數據用最直觀的方式展現出來。

農村三資管理平台軟件

• 設置

設置包括系統參數、會計科目、科目初始餘額、輔助核算等功能模塊，從而實現設置啟用日 期，提取本地區的統一的科目模闆，增加非科目字典科目，錄入底賬等内容的功能。

系統參數：填寫該賬套的财務年月啟用日期。

會計科目：某地區最大級别的負責人提供一套該地區的的科目模闆，每個賬套在使用時，直 接可以提取上科目模闆。且能夠設置非科目模闆以外的科目。需要數量核算、輔助核算的科目，可在此進行設置。支持 Excel 導入會計科目信息和科目初始餘額。

科目初始餘額：将底賬錄入到系統中。

• 憑證

包含憑證錄入、憑證修改、憑證審核、憑證記賬、憑證查詢、憑證科目彙總功能模塊。

憑證支持憑證錄入、上傳原始憑證圖片、憑證修改、憑證審核、憑證記賬、憑證查詢、憑證 科目彙總等功能。提供高拍儀接口，拍照後可直接進行原始憑證圖片的上傳。

憑證錄入：提供标準的憑證格式，方便用戶錄入憑證數據。支持增加行，方便錄入多頁憑證。 可以雙擊最後一個科目的餘額欄可以自動取平數據。支持雙擊摘要欄，可以自動提取上一行摘要内容。支持在該頁面對其他憑證的跳轉查看。支持憑證插入操作。

原始憑證圖片上傳：提供“上傳原始憑證”功能，支持原始憑證圖片的拖拽操作。支持連接 高拍儀直接上傳圖片功能。

憑證修改：憑證在未審核、未記賬的狀态下，允許對其進行修改、删除。支持憑證插入功能。 可以在該模塊下進行憑證打印。

憑證審核：通過權限分配設置審核員對憑證進行審核，系統自動在憑證上加蓋審核印章，記 錄審核人員名稱，同時支持反審核功能。

憑證記賬：通過權限分配設置記賬員對憑證進行記賬，系統自動在憑證上加蓋記賬印章，記 錄記賬人員名稱，同時支持反記賬功能。

憑證反審核：通過權限分配設置審核員對憑證取消審核操作。 憑證反記賬：通過權限分配設置審核員對憑證取消記賬操作。 憑證批量審核：憑證審核的批量處理，提高審核員工作效率。 憑證批量記賬：憑證記賬的批量處理，提高記賬員工作效率。

憑證批量反審核：憑證反審核的批量處理，提高記賬員工作效率。 憑證批量反記賬：憑證反記賬的批量處理，提高記賬員工作效率。

憑證(科目)彙總：把本月所有憑證中的各科目發生額自動彙總至本月科目總表中，并自動計 算出各科目本月、本季、本年發生額及餘額。新版系統中，隻要是錄入了憑證，可以不用進 行該步操作，即可将憑證數據彙總到各個報表中。

憑證查詢：對任意日期憑證進行檢索查詢，支持憑證多種跳轉查詢。支持查詢一定範圍内憑 證的附件數。支持憑證紙套打、憑證紙打印、A4 紙打印、A5 紙打印、憑證封皮打印等多種樣式的憑證單張打印和批量打印功能。

原始憑證監管：可實現原始憑證的圖片管理。

• 數量核算

提供數量核算服務。初始化設置時，在會計科目中對有此需求的科目進行設置，設置其核算 單位。科目初始餘額處除需要錄入期初餘額外，還需要錄入數量。

錄入憑證時，需要錄入數量和單價，系統可自動計算時金額數據。

賬簿中的科目餘額表和明細賬，提供了顯示數量和金額的查詢模式。同時專門設置了核算科

目餘額表和核算科目明細賬兩個模塊以供查詢數量核算的專項信息。

• 輔助核算

提供輔助核算服務。初始化設置時，需要在輔助核算模塊中設置各個類别的輔助核算的明細科目，支持單個科目添加和 excel 批量導入功能。在會計科目中對有此需求的科目進行設置。科目初始餘額處需要添加核算的科目，并錄入底賬。

錄入憑證時需要選擇具體的輔助核算科目。

賬簿中專門設置了核算科目餘額表和核算科目明細賬兩個模塊以供查詢輔助核算的專項信 息。

• 結賬

包括結轉下月、反結賬、年終結賬功能。

本月業務完畢即可結轉下月。反結賬為用戶提供的處理上月遺留問題的功能。年終結轉是指 系統進行年終收益分配并進行系列科目結轉的過程。系統自動生成年結憑證的過程為将損益 類科目結轉到本年收益，再本年收益結轉到未分配收益。如果到此仍需要近一步結轉，那麼 剩下的結轉需要會計手動做憑證完成。

通過結轉，系統自動生成下月的期初餘額，從而保持财務數據的連續性。

• 賬簿

包含科目餘額表、總賬、明細賬

憑證錄入完成之後，系統自動生成對應月份的科目餘額表、總賬、明細賬，為用戶提供賬簿 至憑證穿透式查詢、自定義查詢條件等多種查詢機制，所有賬簿均支持 excel 格式導出，并提供打印功能，且提供多種打印樣式。

科目餘額表：支持按科目級别查詢、跨月查詢、篩選一個或多個科目查詢、0 過濾查詢。支持科目穿透到明細賬查詢。

總賬：支持跨月查詢、篩選一個或多個科目查詢、0 過濾查詢。支持科目穿透到明細賬查詢。明細賬：支持跨月查詢、篩選一個或多個科目查詢、0 過濾查詢。支持穿透到憑證查詢。

• 報表

系統能夠從憑證中提取數據自動生成科目餘額表、總賬、明細賬等，各報表自動從相關财務數據中取數，能實現便捷查詢、彙總功能，如按區縣、鄉鎮不同級别彙總，支持導出 excel、打印功能。

系統的常用報表包括：村級财務會計科目餘額表、收支明細表、收益及收益分配表、資産負

債表、債權債務表、内部往來表、科目彙總表等。

報表查詢：提供用戶對所定義系列報表的按月份查詢或跨月查詢功能。 報表彙總：可按省、市、區縣、鄉鎮、村等不同級别進行彙總查詢。

• 監管

包含财務進度、财務公開、指标設置、累計申請、費用審批、費用查詢等功能模塊。

系統支持科目預算管理，可以設置任意科目的控制指标，根據可以根據控制指标進行審批， 對超标資金使用進行有效監管。

通過費用控制指标管理，實現任意科目的總指标上限控制，可以為每個村設置不同的額度标 準，當超出額度時，系統将提示憑證不能保存。系統提供單筆限額、費用控制指标設置，可 對每個村的所有科目設置上限指标。

系統支持查詢各個賬套的做賬進度狀态。

• 預決算

可設置本年财務收支預算。當本年賬務完成後，系統可自動生成财務收支預算分析表，羅列出本年預算、本年實際發生情況、以及與上一年相對比後的增減幅度。

• 出納

系統提供了出納賬模塊，可單獨對出納賬進行記錄。

該模塊可設置出納賬的啟用日期，現金和銀行存款明細科目的期初餘額。可以詳細記錄每筆 現金和銀行存款的日記賬，并可通過月結和反月結調整出納賬日期。提供了出納賬數據彙總 功能。每個功能中均提供報表的導出和多種樣式的打印功能。

（二）資産管理

資産管理中包括資産和資源性資産兩大部分。此模塊将資産管理和資源管理合為一個模塊。 包括固定資産、資源性資産、在建工程、待界定資産、資産台賬、資産彙總等模塊。其中固定資産模塊可與資金管理相關聯，錄入固定資産卡片後可生成對應憑證，提供按月計提折舊功能，可在資金管理模塊中自動生成累計折舊憑證。

系統提供多種條件的便捷搜索功能。可對數據進行 excel 導入和 excel 導出操作。

• 固定資産

分為房屋及建築物和其他類資産兩大類。按經營性進行分類可分為經營性資産和非經營性資産。資産信息包含基本信息、使用狀态、資産憑證信息、其他信息，提供上傳平面圖附件、 實物圖附件功能。

資産管理的固定資産模塊可與資金管理模塊相關聯。錄入好固定資産卡片信息後，可在資金 管理中生成該固定資産的記賬憑證。

• 資源性資産

分為農用地、建設用地、未利用地林地三大類。按資源性質可分為經營性和非經營性資産兩 大類。資源信息包含基本信息、四至信息、其他信息，提供上傳平面圖附件、實物圖附件功 能。

• 在建工程

在建工程信息包含基本信息、投資預算、賬面數、其他信息，提供上傳招投标文件附件、合 同附件、平面圖附件、實物圖附件功能。

• 待界定資産（賬外）

包含基本信息、使用狀态、其他信息，提供上傳平面圖附件、實物圖附件功能。

該模塊可與資金管理模塊相關聯。錄入好信息後，可在資金管理中生成該資産的記賬憑證。

• 資産台賬

包含經營性資産、非經營性資産、經營性在建工程、非經營性在建工程、農用地、建設用地、 未利用地、林地。提供了數據的查詢功能。

• 資産彙總

包含資源性資産、固定資産及在建工程兩大類。可對數據按類别進行彙總查詢。

• 累計折舊（環翠版）

此模塊将會提取上滿足折舊條件的固定資産信息，可進行單條信息和批量信息折舊操作。系統會根據固定資産中錄入的原值、預計淨殘值、已提折舊、預計使用期數、已使用期數、折舊借方等信息在後台進行計算，最終生成一張計提折舊的憑證。本系統折舊方法為直線法， 按月計算折舊額。

• 資産處置

可對資産進行報廢或毀損、出售和對外投資三種方式處置。

（三）合同管理

提供合同登記、合同查詢、到期提醒、收付款提醒、合同統計功能。提供多種形式的查詢檢 索。

（四）統計分析

提供對資金管理和資産管理兩個模塊的數據進行分析、彙總、查詢的功能。支持 excel 導出

功能，并提供多種樣式的打印功能。

（五）三資預警

提供記賬進度預警、資金赤字預警、大額資金預警、預警設置等功能。市級管理員需設置各 個預警的指标，系統會根據各個指标的數據以及記賬的數據進行匹配，自動生成各項預警提 示。

記賬進度預警：提供市、區縣、鄉鎮、村級的各個經濟組織的做賬狀态展示，可羅列出每個 經濟組織的當前财務日期，如果有延遲做賬的情況，可列出具體延後月份數。

資金赤字預警：各個經濟組織中當現金或銀行存款科目的科目餘額小于資金赤字預警設置的 指标時，數據将會彙總到此預警中，且可羅列出該科目的餘額數值。

大額資金預警：各個經濟組織中當記錄的憑證金額大于大額資金預警設置的指标時，該憑證 的憑證号和金額将會彙總到此預警中。點擊憑證号可穿透到此張超額憑證中，查看詳細的憑 證信息。

（六）三資公開

根據财務數據提供各種财務公開、陽光村務的公開報表，每個報表均提供 excel 導出和各種樣式的報表打印功能。

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