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c類基金服務費怎麼收

知識 更新时间:2024-06-30 18:11:05

  對于c類基金來說,它是不收取申購費的,但要收取一定的銷售服務費,其費用是按日計提,按月支取,每日應付的銷售服務費用的計算公式=(前一日的基金資産淨值×銷售服務年費率)/當年實際天數,且都是從基金資産中支付,無須向投資者另外收取,其中,不同類型的基金,其銷售服務年費率有所不同。

  比如,投資者持有某一債券類型的c類基金1000份,其銷售服務用費率為0.25%/年,在8月10号,該基金的淨值為1.05元,則在8月11号計提的銷售服務費用=1.05×1000×0.25%/365=0.0072元。

  除此之外,c類基金在賣出時,根據持有天數,收取一定的贖回費用,其持有天數越久,贖回費用越低,甚至還出現免贖回費用的情況。

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