金蝶k3會計信息系統實驗總結?金蝶K3财務軟件應用實務（第2版）财務軟件應用教程，現在小編就來說說關于金蝶k3會計信息系統實驗總結?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

金蝶k3會計信息系統實驗總結

金蝶K3财務軟件應用實務（第2版）

财務軟件應用教程

金蝶K3财務軟件應用實務(第2版)

第6章 期末處理的一般方法

重點提示:

♂ 工資核算業務期末處理

♂ 固定資産核算業務期末處理

♂ 出納業務期末處理

♂ 往來業務期末處理

♂ 其他核算業務期末處理

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工資核算業務期末處理

● 基金的設置

● 基金的轉入與轉出

● 基金報表與期末處理

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基金的設置

1．基金類型設置

2．職員過濾方案設置

3．基金計提标準設置

4．基金計提方案設置

5．錄入基金初始數據

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基金的轉入與轉出

1．計算基金

基金計算即根據不同的基金計提方案利用計算機進行高速運算，提高工作效率，并實現基金的自由轉入和轉出計算。

2．轉入基金

如果入職的職員在前單位已有基金，則可按下列方法，将其基金轉入本企業的工資管理系統中。

3．轉出基金

當職工離職時，就可以通過如下方法将其基金轉出。

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基金報表與期末處理

1．職員基金台賬

2．基金彙總表

3．基金計提變動情況表

4．期末結賬

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固定資産核算業務期末處理

●工作量管理

● 計提折舊

● 折舊管理

●自動對賬

●工作總量查詢

●期末結賬

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工作量管理

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中，單擊"财務會計"标簽，選擇"固定資産管理"系統功能項，雙擊"期末處理"子功能項下的"工作量管理"明細功能項，即可打開【工作量管理】窗口，并彈出【工作量編輯過濾】對話框，如圖6-38所示。

步驟2：設置适當的過濾條件，使需要輸入工作量的固定資産顯示在窗口中。若不設置任何過濾條件，則将顯示本期所有以工作量法為折舊方法的固定資産。

步驟3：單擊"排序"選項卡，即可進入"排序"設置界面，在其彙總設置固定資産的排序方式，如圖6-39所示。

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工作量管理

步驟4：單擊【确定】按鈕，即可彈出【方案名稱】對話框，在其中确定輸入的方案名稱，如圖6-40所示。繼續單擊【确定】按鈕，即可進入【工作量管理】窗口，在其彙總顯示符合過濾條件的固定資産記錄，如圖6-41所示。

步驟5：在單擊需要輸入工作量數據的固定資産所對應的"本期工作量"欄之後，在其彙總輸入該固定資産在本期完成的工作量數據。

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工作量管理

步驟6：單擊工具欄上的【保存】按鈕，即可将輸入的工作量保存到系統中。單擊工具欄上的【還原】按鈕，則剛輸入的工作量數據将被清除，并恢複到上次保存時的狀态。

步驟7：在輸入選取需要批量指定工作量的固定資産記錄之後，單擊工具欄上的【調整】按鈕，即可打開【工作量輔助計算器】對話框，在其中輸入工作量數據并選取"當前選定範圍"單選項，如圖6-42所示。單擊【确定】按鈕，即可在所選固定資産的"本期工作量"欄中輸入相同數值。

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計提折舊和折舊管理

固定資産管理系統為用戶提供了計提折舊和費用分攤向導，在各項數據設置的基礎上，能夠自動計提本期各項固定資産的折舊，并将折舊費用根據使用部門的情況分别計入有關費用科目，自動生成計提折舊的轉賬憑證并傳送到賬務系統中去。

用戶如果想查看和修正已經計提折舊的記錄，則可以通過折舊管理來完成。

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自動對賬和工作總量查詢

固定資産管理系統實現了固定資産業務處理和總賬财務核算處理的無縫連接，但為了防止用戶不通過固定資産系統，直接在總賬系統中錄入固定資産憑證，導緻業務與财務數據核對不上。系統還提供了自動對賬功能，以幫助用戶将固定資産系統的業務數據與總賬系統的财務數據進行核對，從而及時發現錯誤。

通過工作總量查詢，用戶可以查看各項固定資産在各個會計期間的工作量，以及累計工作量的數據。

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期末結賬

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中單擊"财務會計"标簽，在選擇"固定資産管理"系統功能項之後，雙擊"期末處理"功能項下的"期末結賬"明細功能項，即可打開【期末結賬】對話框，如圖6-61所示。

步驟2：單擊【開始】按鈕，即可自動完成固定資産管理系統的結賬操

步驟3：若在結賬之後發現财務數據有問題，則可打開【期末結賬】窗口，在選擇其中的"反結賬"單選項之後，單擊【開始】按鈕，即可将固定資産管理系統進行反結賬操作。

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出納業務期末處理

● 對賬

● 生成餘額調節表

● 期末結賬

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往來業務期末處理

●往來對賬

總賬系統的往來對賬

應收款管理系統的往來對賬功能

●賬齡分析

總賬系統中的賬齡分析

應收款管理系統中的賬齡分析

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其他核算業務期末處理

● 自動轉賬

● 結轉損益

● 期末調彙

● 憑證攤銷

● 憑證預提

● 期末結賬

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自動轉賬

步驟1：在【自動轉賬憑證】對話框中單擊"自動轉賬方案"選項卡，即可進入"自動轉賬方案"設置界面，如圖6-106所示。單擊【新建方案】按鈕，即可打開【自動轉賬方案設置】對話框，如圖6-107所示。

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自動轉賬

步驟2：選擇需要進行自動轉賬的憑證名稱并單擊【增加】按鈕，将其從左側窗口添加到右側窗口，同時還可以指定自動轉賬方案執行的時間，如圖6-108所示。

步驟3：在"方案名稱"文本框中輸入方案名稱，單擊【保存】按鈕，即可關閉該對話框并返回到【自動轉賬憑證】對話框中。此時，在【自動轉賬方案】标簽卡中顯示已經設置好的自動轉賬方案，如圖6-109所示。

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自動轉賬

步驟4：單擊【執行方案】按鈕，即可啟動自動轉賬操作。單擊【确定】按鈕，即可保存轉賬方案并退出【自動轉賬憑證】對話框。但要實現完全地、自動地後台自動轉賬功能，用戶還必須啟用金蝶K/3系統工具中的"代理服務"，否則将不能實現自動轉賬。

步驟5：在金蝶K/3主控台窗口中，選擇【系統】→【K/3客戶端工具包】菜單項，即可打開【金蝶K/3客戶端工具包】窗口，并選擇【輔助工具】→【代理服務】菜單項，如圖6-110所示。

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自動轉賬

步驟6：單擊【打開】按鈕，即可打開【代理服務啟動配置】窗口，如圖6-111所示。選擇"僅作後台進程服務啟動"單選項，并單擊【啟動服務】按鈕，使【打開進程管理程序】按鈕變為黑色，如圖6-112所示。

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自動轉賬

步驟7：單擊【打開進程管理程序】按鈕，即可打開【用戶登錄】對話框，如圖6-113所示。在其中輸入服務器、用戶名和密碼等内容，單擊【确定】按鈕，即可進入【代理進程服務管理】窗口，如圖6-114所示。

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自動轉賬

步驟8：單擊【任務/服務】按鈕，使【注冊服務】按鈕呈可用狀态，單擊【注冊服務】按鈕，即可打開【注冊服務】對話框，在"服務名"文本框中輸入服務名稱，如圖6-115所示。

步驟9：單擊【添加】按鈕，系統顯示【注冊服務向導】對話框，選取"調用COM"單選項，并在下拉列表框中選擇"自動轉賬_總賬系統"選項，如圖6-116所示。

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自動轉賬

步驟10：單擊【下一步】按鈕，即可在顯示的對話框中設置調用參數，如圖6-117所示。單擊【下一步】按鈕，再單擊【完成】按鈕，即可返回【注冊服務】對話框。單擊【确定】按鈕，即可完成注冊服務的設置操作。此時，在【代理進程服務管理】窗口中将添加一個服務項，如圖6-118所示。

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自動轉賬

步驟11：選中添加的服務項并單擊工具欄上的【任務/服務】按鈕，單擊【新增任務】按鈕，即可打開【添加執行任務】對話框，如圖6-119所示。

步驟12：選擇已注冊的服務，單擊【下一步】按鈕，即可在顯示的對話框中設置任務的執行時間，如圖6-120所示。單擊【完成】按鈕，即可完成執行任務的添加操作。

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結轉損益

在期末時應将各損益類科目的餘額轉入"本年利潤"科目，以反映企業界在一個會計期間内實現的利潤或虧損總額。本系統提供的結轉損益功能就是将所有損益類科目的本期餘額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。隻有在"科目類别"中設定為"損益類"的科目餘額才能進行自動結轉，而且所有的憑證要錄入完畢，并審核過賬才能完成結轉損益。

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期末調彙

期末調彙主要用于對外币核算的賬戶在期末自動計算彙兌損益，生成彙兌損益轉賬憑證及期末彙率調整表。該功能是根據在會計科目中的科目屬性來進行的，隻有在會計科目中設定為期末調彙的科目才會進行期末調彙處理。而且要求所有涉及外币業務的憑證和要調彙的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。

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憑證攤銷和憑證預提

憑證攤銷是用來幫助用戶處理對已經計入待攤費用的數據進行每一期的攤銷，将其轉入費用類科目。例如：預付保險費、固定資産修理費用。當然也可以用于一些長期資産的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資産攤銷、遞延資産攤銷等。通過系統的處理可簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統提供手工執行，也可以設置由系統在後台定時自動執行。

憑證預提是用來幫助用戶處理每期對租金、保險費、借款利息、固定資産修理費等的預提，将其按一定金額進入預提費用。憑證預提的操作與憑證攤銷的操作十分相似，需要先設置憑證預提方案，再根據憑證預提方案生成預提憑證，并可查看憑證預提報告。

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期末結賬

總賬模塊的期末結賬操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中，單擊【财務會計】标簽并選取【總賬】系統功能項，雙擊【結賬】子功能項下的"期末結賬"明細功能項，即可打開【期末結賬】對話框，圖6-143所示。

步驟2：選取"結賬"單選項并單擊【開始】按鈕，即可開始結賬處理。

步驟3：若本期結賬之後，發現賬務有問題，還可在【期末結賬】對話框中選取"反結賬"單選項，單擊【開始】按鈕，将本期進行反結賬操作（有結賬權限的都可以反結賬，包括系統管理員）。

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本章小結

在本章中，着重介紹了固定資産管理系統期末處理的操作方法、現金管理系統期末處理的操作方法、總賬系統期末處理的操作方法以及應收款管理系統和應付款管理系統期末處理的操作方法。當完成賬套的結賬操作之後，上一個會計期間的數據餘額将結轉到下一個會計期間，成為下一個會計期間的期初餘額。

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