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基金單位淨值和累計淨值是什麼意思

生活 更新时间:2024-08-27 21:55:49

基金單位淨值和累計淨值是什麼意思?基金單位淨值,就是扣除分紅後的淨值,是基金現在的交易價格,即每份基金單位的淨資産價值,等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數,今天小編就來說說關于基金單位淨值和累計淨值是什麼意思?下面更多詳細答案一起來看看吧!

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基金單位淨值和累計淨值是什麼意思

基金單位淨值,就是扣除分紅後的淨值,是基金現在的交易價格,即每份基金單位的淨資産價值,等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和。

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