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期末流動資金回收

生活更新时间:2024-08-14 10:13:27

期末流動資金回收（流動資金的受托支付）1

流動資金的受托支付

辦理流動資金貸款，應嚴格遵照公司客戶貸款發放與支付流程的有關規定。辦理流動資金貸款業務，要求借款人說明貸款用途，并在借款合同中與客戶明确約定允許貸款資金使用的範圍。對采用貸款人受托支付方式的流動資金貸款，與客戶簽訂委托支付協議。

對符合貸款人受托支付條件的，借款人在申請提款時應提供明确的用途證明材料。對采用借款人自主支付方式的，應在申請提款時明确貸款資金的具體使用類别及計劃清單。

具有以下情形之一的流動資金貸款,原則上應采用貸款人受托支付方式:

(一)與借款人新建立信貸業務關系且借款人信用狀況一般;(二)支付對象明确且單筆支付金額較大;(三)貸款人認定的其他情形。比如，近一年内發生過貸款資金未按約定用途使用，違規流入國家明令禁止的領域和用途的客戶。有權審批行确定采用受托支付方式的。

參考資料：

中國銀行業監督管理委員會《流動資金貸款管理暫行辦法》

第二十六條　具有以下情形之一的流動資金貸款,原則上應采用貸款人受托支付方式:(一)與借款人新建立信貸業務關系且借款人信用狀況一般;(二)支付對象明确且單筆支付金額較大;(三)貸款人認定的其他情形。

第二十七條　采用貸款人受托支付的,貸款人應根據約定的貸款用途,審核借款人提供的支付申請所列支付對象、支付金額等信息是否與相應的商務合同等證明材料相符。審核同意後,貸款人應将貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象。

第二十八條　采用借款人自主支付的,貸款人應按借款合同約定要求借款人定期彙總報告貸款資金支付情況,并通過賬戶分析、憑證查驗或現場調查等方式核查貸款支付是否符合約定用途。第二十九條　貸款支付過程中,借款人信用狀況下降、主營業務盈利能力不強、貸款資金使用出現異常的,貸款人應與借款人協商補充貸款發放和支付條件,或根據合同約定變更貸款支付方式、停止貸款資金的發放和支付。

期末流動資金回收（流動資金的受托支付）2

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