1．企業财務制度建設

（1）編制企業各項财務制度，包括會計制度、财務預算管理制度、資産管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等

（2）制訂财務考核辦法及财務控制措施

（3）實施和維護企業會計電算化系統

2．财務規劃與計劃

（1）制訂企業的财務戰略規劃與年度财務計劃

（2）制訂企業年度、季度、月度财務收支計劃

（3）監督落實企業财務計劃的執行情況并進行分析，上報董事會

3．現金出納

（1）負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，财務管理專業，掌握财務、金融、法律、企業管理等專業相關知識

2．工作經驗：具有8年以上财務工作經驗， 3年以上财務經理工作經驗，并有高級會計師職稱

3．業務了解範圍：全面掌握國家财政稅務政策及有關法律法規，熟悉稅務、金融工作及企業各部門的業務情況，熟悉銀行融資、信貸手續，熟悉經濟管理、統計、審計等專業知識

工作職責

職責細分

1．财務制度建設

（1）主持制訂企業财務管理、會計核算、會計監督、預算管理、審計監察、庫管等工作的規章制度和工作程序，經批準後組織實施并監督檢查落實情況

（2）組織執行國家有關财經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益

2．融資管理

（1）根據董事會指示和企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，滿足企業戰略發展的資金需求，審批企業重大資金流向

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業在經營運作中的資金需求

3．财務工作管理

（1）組織領導企業财務管理、會計核算、會計監督、成本管理、預算管理、審計監察等方面的工作，提高企業的經濟效益

（2）定期對企業财務管理工作進行考核、督促、檢查，提高财務部門的工作效率

4．财務監控

（1）執行董事會有關财務方面的決議，對企業日常資金運作和财務運作進行監控

（2）按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批

（3）監督财務預算及财務計劃的執行情況，控制各項費用的使用

（4）監控大宗資金的運作

5．财務分析與預測

（1）定期對企業經營狀況進行階段性的财務分析與财務預測，并提出财務改進方案

（2）向董事會提交财務分析及預測報告，為企業經營決策提出合理化建議、意見

6．财務審計、督辦管理

（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據企業相關規定組織實施年度财務收支審計、經營成果審計等項工作

（3）具體負責企業主要負責人的離職審計及重大财務違規審計，并向董事會及總經理提出處理意見

7．财務部的管理

（1）負責财務部管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作

（2）指導開發财務部人力資源，提高企業财務人員的綜合素質

（3）做好财務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，财務會計專業或金融專業，掌握财務管理、行政管理、金融、法律等方面專業知識，熟練使用各種财務辦公軟件，具有基本的網絡知識

2．工作經驗：具有5年以上财務管理經驗，有高級會計師任職資格，有國内大中型企業或外資企業财務部任職經曆

3．業務了解範圍：熟悉國家财務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解企業内部業務、工作流程

工作職責

職責細分

1．制訂規章制度與财務計劃

（1）協助财務總監組織制訂公司各項财務管理制度、内部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經審批後組織實施、監督，确保企業财務安全

（3）組織編制各項财務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期将計劃的執行情況進行分析并上報财務總監、總經理

2．财務預算與成本控制

（1）組織有關部門編制财務預算并彙總，上報領導審批後實行

（2）監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門的費用支出，根據企業運營的實際情況，适時提出成本控制方案并監督實施

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約各項費用支出

3．會計核算管理

（1）負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統計報表

（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正确、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料

4．财務分析與預測

（1）定期或不定期組織進行财務分析，提交财務分析報告，為企業經營決策提供依據

（2）對新投資的項目做好财務預測與風險分析

（3）參與公司重大财務問題的決策，提出意見或建議

5．财務稽核與審計

（1）依據内部控制制度，組織實施财務監督，确保公司各項業務在受控的情況下良好運行

（2）組織設定财務工作考核标準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核标準對各個分支機構的财務工作定期進行考評

（3）負責組織實施企業的财務審計工作

6．融資管理

（1）根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作

（2）依據公司對日常資金的需求量，協助财務總監尋找、疏通融資渠道

7．部門内部管理

（1）負責财務人員隊伍的建設、選拔和配備

（2）組織對部門員工進行财務知識培訓

（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，财務會計專業或金融專業，掌握财務管理、金融等方面專業知識

2．工作經驗：具有3年以上财務工作經驗

3．業務了解範圍：熟悉國家财務法規、稅法、金融政策，了解企業内部業務、工作流程及企業全面預算管理體系，熟練運用各種财務辦公軟件

工作職責

職責細分

1．預算體系建設

（1）建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執行、控制機制，起草、修訂配套的規章制度

（2）根據預算體系及管理的需要，設計、修改内部管理報表，并對預算表格進行整理分析，理清數據關系，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業整體發展戰略提供财務方面的可行性分析，按照企業中長期發展戰略，制訂中長期财務預算規劃，與相關業務部門進行溝通，确保預算規劃得以有效實施

2．編制預算

（1）根據企業的發展目标、以前各年度預算制訂和執行情況，制訂本年度全面預算，組織編制全系統預算，确定目标成本和目标利潤，并向各預算責任部門下達預算指标

（2）組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作，彙編成企業的采購預算、銷售預算、各種費用預算，負責編制企業财務預算及财務部門費用預算

（3）組織制訂增收節支的措施，并彙集編制預算控制管理方案，保證成本目标和利潤目标的實現

3．預算管理

（1）安排人員通過預算系統跟蹤監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供内部管理報表，對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，形成預算執行報告，并上報有關領導

（3）根據實際經營情況和有關的預算制度定期調整、更新已編制的預算，并及時反映預算基礎的變化，使企業的預算更趨準确

（4）通過對比各預算責任部門的實現數與預算數，考核評價各責任部門的業績

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，掌握财務管理、統計、審計、金融、法律、外彙等方面的專業知識

2．工作經驗：具有3年以上财務工作經驗，助理會計師以上職稱

3．業務了解範圍：熟悉國家财務法規、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務等方面的工作，了解企業的内部業務、工作流程，熟練使用财務軟件

工作職責

職責細分

1．核算體系建設

（1）協助财務總監和财務經理管理好企業财務工作，并按會計準則規定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）拟訂本企業有關會計核算的各項規章制度，設置與掌管總分類賬簿

（3）設計本企業的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序

2．會計核算管理

（1）嚴格、認真複核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一緻，審批手續是否齊全

（2）進行有關業務的綜合彙總工作，彙總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目彙總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，确保賬賬相符；記賬、結賬等工作符合規定要求

3．編制财務報表

（1）負責編報“現金流量表”、“資産負債表”、“損益表”等财務會計報表

（2）負責組織填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導

4．财務分析

（1）随時掌握本企業在各個銀行存款的餘額情況，提出合理的調用資金方案

（2）根據财務報表，定期或不定期地協助财務經理做好企業的财務分析，編寫财務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）進行各種财務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業的投資決策和生産經營提供可靠的依據

5．會計檔案管理

（1）遵守會計檔案管理的有關法規，對會計檔案進行科學分類，造冊登記，對保存在财務部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統一進行管理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，掌握投資管理、财經、金融、合同管理等方面的相關專業知識

2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解範圍：掌握投資市場的調查方法，能夠拟訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續等方面的業務知識

工作職責

職責細分

1．組織市場調查

（1）組織進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）組織對市場調查信息資料的彙總、分析，編制市場調查報告，供領導參考

2．制訂投資方案

（1）根據市場調查結果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關建議，進行投資的财務分析，為董事會提供投資決策的依據

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議的相關内容，并拟訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和潛在客戶參考

3．投資管理

（1）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作夥伴和潛在客戶的業務關系

（4）參與投資項目的直接或間接管理，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，掌握投融資管理、财經、金融、公共關系學等方面的專業知識

2．工作經驗：具有2年以上相關工作經驗

3．業務了解範圍：熟悉國家有關投資的各項政策規定、國家稅務政策的有關法律法規，了解同行業運營狀态，全面掌握企業内部業務流程

工作職責

職責細分

1．制訂融資方案

（1）研究行業内企業信息，對企業所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責本企業及其分支機構的融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

（3）負責分析市場和項目的融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制訂并實施相應的融資解決方案

2．融資渠道管理

（1）積極開拓金融市場，滿足企業對資金資源的需求，開拓本企業資金資源，與國内外目标融資機構溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系

（2）通過對企業的資産和負債狀況進行全面的分析，尋找合适的融資目标機構，針對當地不同銀行的特點設計融資項目和方式

（3）與相關的融資機構商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協調，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業融資目标

3．内部融資管理

（1）合理地進行資金分析和調配，進行内部融資安排，監督并優化内部各項資金的運用，确保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率

（2）不斷進行内部金融創新及實踐，提升企業在金融市場的運作能力

（3）執行融資決策，實現企業資金的流動性，為資金平衡奠定基礎

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，掌握财務管理、會計核算、成本核算、經濟法、稅法和财務電算化等方面的專業知識

2．工作經驗：具有3年以上相關職位工作經驗，有會計師以上職稱

3．業務了解範圍：了解國家有關财務與稅務方面的法律法規，熟悉企業内部業務和工作流程

工作職責

職責細分

1．成本控制制度建設

（1）根據企業有關财務制度編制成本核算制度，上報領導審批後貫徹執行

（2）協助财務經理編制有關成本的管理制度并組織實施

2．成本賬務處理

（1）在财務經理的直接領導下，負責本企業各部門的經濟核算業務

（2）按照會計制度，監督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正确編制企業成本費用盈虧報表

（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制

（1）負責制訂企業各部門成本費用指标，并對其進行嚴格檢查和控制，以确保企業成本目标的實現

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執行情況，分析成本升降的原因，并結合實際調查研究，找出問題，提出改進意見和措施

（3）負責編制企業成本報告、控制經營成本方案，經批準後執行

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科以上學曆，掌握财務管理、金融、企業管理、稅法、經濟法、審計、統計等方面的相關專業知識

2．工作經驗：具有5年以上财務工作經驗，高級專業技術職務任職資格

3．業務了解範圍：熟悉國家财務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融資、信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，熟悉經濟、統計、審計等方面的專業知識

工作職責

職責細分

1．編制審計管理制度與規劃

（1）拟定企業各項内部審計制度、審計程序及審計細則，報财務經理、财務總監、總經理及董事會審批

（2）按照企業年度工作計劃規劃年度審計工作，規劃年度審計工作實施進程

2．組織内部審計工作

（1）組織對企業各項财務收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作

（2）組織對企業經營成果的真實性、準确性、合法性等的審計工作

（3）對經批準即将離任的企業領導，按企業有關規定組織對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據企業領導意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反财經紀律的行為的審計

（5）組織對企業内部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執行情況

3．配合外部審計工作

（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）保證外部審計機構對企業的審計工作的順利展開

4．提供審計報告

（1）每項審計工作結束後，及時撰寫審計報告上報企業領導，指出問題所在，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學專科及以上學曆，财務會計專業或金融專業，掌握财務管理、金融等各專業知識

2．工作經驗：具有1年以上财務工作經驗

3．業務了解範圍：熟悉國家财務法規、稅法、金融政策，了解企業内部業務、工作流程及企業預算管理體系，熟練使用各種财務辦公軟件

工作職責

職責細分

1．執行預算制度和計劃執行

（1）根據企業的發展戰略和預算制度開展工作

（2）協助預算主管制訂預算計劃，并按照預算規劃和預算方案按時完成預算工作

2．收集預算資料

（1）及時了解相關的财務政策變化，進行政策分析，開展市場調查，做好預算的前期調研工作

（2）收集以前的年度預算指标、目标成本和目标利潤、及預算執行情況報告、預算變化因素分析等方面的資料。

3．編制預算

（1）收集以前預算的制訂和執行等方面的相關資料，認真分析當前财政政策及預算變化因素，确定企業本年度預算總體目标

（2）根據企業短期發展目标、預算總體目标及前期分析結果，編制全系統預算，确定目标成本和目标利潤，并向各預算責任部門下達分解的預算指标

（3）審核各部門編制的預算草案，并進行試算平衡，加工彙編成企業的銷售預算、采購預算、費用預算等，協助預算主管編制企業财務預算

（4）制訂出增收節支的措施，制訂預算控制方案，經領導審批後與預算同時下達，以保證成本目标和利潤目标的實現

4．控制預算

（1）通過預算系統監督與控制預算單位的日常支出和預算執行情況，根據實際預算執行情況，編制預算調整方案，并上報預算主管

（2）定期進行反饋，按時、按質、按需提供内部管理報表，協助預算主管對公司經營狀況和預算執行情況進行分析并形成預算執行報告

（3）協助預算主管對各責任部門的工作業績和經營效果進行考核評價

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學專科以上學曆，掌握财務管理、統計、審計、金融、法律、外彙等方面的專業知識

2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解範圍：掌握投資市場的調查方法，能夠拟訂投資方案，了解公司設立、變更及清算手續等方面的業務知識

工作職責

職責細分

1．進行市場調研

（1）積極開展行業研究及投資項目的市場調研等前期工作，根據企業的投資方向組織進行市場調查，搜集有關的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行彙總并認真分析研究，編寫市場調查報告，供領導參考

2．制訂與執行投資方案

（1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據

（2）根據投資計劃方案，尋找項目資源，設計投資項目，積極組織項目調查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作

3．投資執行

（1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調研報告及框架協議相關内容，并拟訂項目實施計劃和行動方案，供相關領導參考

（2）作為項目小組成員，按照業務分工實施項目工作

（3）協助投資主管進行投資項目後期的結果評估，拟訂項目結果評估報告

（4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關制度認真管理

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科及以上學曆，掌握财務管理、會計核算、成本核算、計劃統計等方面的專業知識

2．工作經驗：具有1年以上相關工作經驗

3．業務了解範圍：熟悉本行業的成本核算特點，了解企業内部業務、工作流程

工作職責

職責細分

1．核算制度建設

（1）協助會計主管制訂與會計核算有關的各項規章制度

（2）随時檢查各項财務制度的執行情況，對其中出現的問題及時制止、解決

2．會計核算

（1）對成本核算進行預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業各部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益

（2）指導會計人員的核算業務工作，改善工作質量和服務态度，做好績效考核工作

（3）利用财務會計資料進行經濟活動分析

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科及以上學曆，掌握财務、會計、和财務電算化等方面的專業知識

2．工作經驗：具有1年以上财務工作經驗

3．業務了解範圍：

熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規，掌握計算機财務軟件，了解企業内部業務、工作流程

工作職責

職責細分

1．會計核算工作

（1）審核有關的原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證

（2）彙總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目彙總表并進行試算平衡

（3）根據原始憑證、記賬憑證及科目彙總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬

2．編制财務報表

（1）配合會計主管編制“現金流量表”、“資産負債表”、“利潤表”等财務會計報表

（2）填報“經濟效益月報表”、“統計報表”，每月按時上報有關領導，經會計總管審核後，上報相關領導

3．納稅申報

（1）根據國家稅收法規和企業的相關規定，負責按月進行納稅申報

（2）計算、統計稅收，編制相關報表

（3）辦理相關稅務手續

4．财務分析

（1）随時掌握企業在各個銀行的存款及現金餘額的情況，及時報告會計主管

（2）做好企業的财務分析，配合會計主管和财務經理編寫财務狀況說明書，為企業制訂經營政策提供依據

（3）配合會計總管進行各種财務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業投資決策和生産經營活動提供可靠的依據

5．會計檔案管理

（1）對相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統一管理

（2）按照會計檔案制度的規定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，确保移交手續完整

任職資格

1．學曆、專業知識：具有中專以上學曆，掌握财務會計專業知識

2．工作經驗：具有半年以上相關工作經驗

3．業務了解範圍：掌握會計基礎知識，熟悉現金、銀行存款、票據傳遞等相關制度，熟悉計算機财務軟件的操作方法

工作職責

職責細分

1．現金收付

（1）根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準确性，準确、及時地完成現金收付工作

（2）及時對現金的收付開具或索取相關票據

（3）負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷

2．登記日記賬

（1）及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表，報送領導

（2）每日進行現金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管

3．現金提存與保管

（1）根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行

（2）準确完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符

4．銀行賬務與支票辦理

（1）及時将收回的支票背書後，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬

（2）憑領導審批的申領單開具支票，做到準确無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤後在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬餘額調節表

5．會計憑證彙總與管理

（1）每日彙總當日憑證，及時将原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總，并按順序裝訂成冊

（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便随時調用查閱

任職資格

1．學曆、專業知識：具有大學本科及以上學曆，掌握财務管理、金融、審計、統計等方面的相關專業知識

2．工作經驗：具有2年以上财務工作經驗，有中級專業技術職務任職資格

3．業務了解範圍：國家财務、稅務政策及有關法律法規，熟悉銀行融資、信貸等相關手續，熟悉稅務、銀行工作及企業各部門的業務情況，掌握經濟、統計、審計等方面的專業知識

工作職責

職責細分

1．企業财務收支審計

（1）根據企業年度審計計劃對企業各項财務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業資金、财務狀況，對企業及各分支機構的财務報表進行審計，檢驗其真實性、準确性

（2）及時向審計主管和财務經理通報對審計中發現的問題；審計工作結束後，及時向領導提交财務收支審計報告

2．經營成果審計

（1）根據企業年度審計計劃對企業經營成果的真實性、準确性、合法性等進行審計

（2）及時通報向審計主管和财務經理通報審計中發現的問題；審計工作結束後，及時向領導提交經營成果審計報告

3．離任審計

（1）按企業有關規定，客觀公正地對經批準即将離任的企業領導的工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計

（2）及時提交離任審計報告

4．專案審計

（1）根據企業領導意見，對有損于企業利益或嚴重違反财經紀律的行為，會同相關部門領導對其進行審計

（2）提交審計報告，并提出相關建議

5．其他相關職責

（1）根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計機構進行必要的調查取證工作

（2）對企業的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關的資料、文件進行歸檔管理