中國經濟網編者按：上交所網站近日發布消息，科創闆上市委員會定于2022年7月20日召開2022年第62次上市委員會審議會議，屆時将審議蘇州浩辰軟件股份有限公司（以下簡稱“浩辰軟件”）的首發申請。浩辰軟件主要從事CAD相關軟件的研發及推廣銷售業務。

浩辰軟件拟于上交所科創闆上市，保薦機構、主承銷商為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫中凱、霍亮亮。該公司拟募集資金74,705.74萬元，其中，22,934.27萬元拟用于跨終端CAD雲平台研發項目，19,931.84萬元拟用于2D CAD平台軟件研發升級項目，16,581.95萬元拟用于3D BIM平台軟件研發項目，15,257.68萬元拟用于全球營銷及服務網絡建設項目。

2018年至2021年，浩辰軟件實現營業收入分别為11,410.30萬元、15,341.20萬元、18,588.59萬元和23,619.96萬元，實現歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為4,150.58萬元、1,916.14萬元、4,811.93萬元和7,010.53萬元，實現扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為3,966.52萬元、4,626.49萬元、4,626.51萬元和6,713.67萬元。

2018年至2021年，浩辰軟件經營活動産生的現金流量淨額分别為2,975.81萬元、6,544.56萬元、6,971.06萬元和5,269.07萬元，淨現比分别為0.72、3.42、1.45和0.75；銷售商品、提供勞務收到的現金分别為11,361.52萬元、17,212.46萬元、20,502.95萬元和25,109.11萬元。

2022年1-3月，浩辰軟件營業收入為4,754.78萬元，較2021年1-3月同比下降了7.90%；歸屬于母公司股東的淨利潤為1,082.94萬元，較2021年1-3月同比下降了27.53%；扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤為1,013.89萬元，較2021年1-3月同比下降了32.37%；經營活動産生的現金流量淨額為-2,474.01萬元。

浩辰軟件預計2022年1-6月實現營業收入9,000.00萬元至11,000.00萬元，較上年同期下降17.83%至增加0.43%；預計歸屬于母公司股東的淨利潤2,100.00萬元至2,600.00萬元，較上年同期下降21.62%至36.70%；預計扣除經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤1,946.00萬元至2,446.00萬元，較上年同期下降23.50%至39.14%。

浩辰軟件主要産品包括2D CAD軟件和浩辰CAD看圖王等。2019年至2021年，公司主營業務收入主要來自2D CAD産品，2D CAD産品收入分别為13,025.05萬元、14,590.21萬元和16,696.00萬元，占主營業務收入的比例分别為87.11%、80.08%和71.86%。

浩辰軟件在招股說明書中提示産品單一的風險稱，若未來公司在2D CAD領域無法保持持續增長和領先，或公司打造的浩辰CAD看圖王産品不符合市場發展趨勢或研發進度不及預期，将會對公司的盈利能力造成較大影響。

此外，公司主要産品2D CAD收入占比較高。根據艾瑞咨詢，2020年全球CAD市場規模近100億美元，其中2D CAD市場規模約26億美元。

浩辰軟件表示，綜合艾瑞咨詢針對中國CAD市場的測算以及艾瑞咨詢、BIS Research對于全球2D CAD和3D CAD市場結構的測算，2020年和2023年中國2D CAD市場規模分别為9.2億元和16.9億元，總體規模較小。若未來2D CAD市場規模無法保持持續擴張，或增長速度未及預期，或2D CAD市場規模被新技術、新軟件侵蝕，将會對公司的2D CAD業務收入造成較大影響。

2018年至2021年，浩辰軟件主營業務毛利率分别為93.68%、93.54%、92.75%和92.67%，綜合毛利率分别為93.19%、93.21%、92.51%和92.57%；同行業可比公司主營業務毛利率平均值分别為91.84%、90.55%、91.47%和88.70%。

2018年至2021年，浩辰軟件2D CAD産品收入占主營業務收入的比例分别為91.65%、87.11%、80.08%和71.86%。

過去四年，浩辰軟件2D CAD數量授權業務占2D CAD業務收入的比例分别為52.24%、61.76%、63.33%和69.98%，場地授權業務占2D CAD業務收入的比例分别為41.02%、29.93%、22.55%和17.52%。

2018年至2021年，該公司2D CAD平台軟件平均單價分别為1,424.12元/套、1,355.85元/套、1,274.40元/套和1,325.50元/套，2D CAD行業應用軟件平均單價分别為3,295.29元/套、3,088.21元/套、3,067.43元/套和3,138.37元/套，場地授權單價分别為6.42萬元/家、6.23萬元/家、6.94萬元/家和6.74萬元/家。

2018年至2021年，浩辰軟件研發費用分别為2,475.75萬元、3,043.88萬元和4,157.87萬元，研發費用率分别為14.68%、16.14%、16.37%和17.60%；同行業可比公司研發費用率平均值分别為25.00%、24.81%、25.19%和25.64%。

2018年至2021年，浩辰軟件銷售費用分别為4,397.71萬元、6,291.92萬元、6,682.18萬元和7,928.08萬元，銷售費用率分别為38.54%、41.01%、35.95%和33.57%。

過去四年，浩辰軟件主要由薪酬支出、推廣宣傳費、推廣服務費構成，上述三項費用合計占各期銷售費用的比例分别為88.06%、91.39%、94.17%和92.76%。其中，薪酬支出分别為3,353.52萬元、3,817.08萬元、4,790.23萬元和6,144.79萬元，推廣宣傳費分别為396.58萬元、883.90萬元、1,146.55萬元和1,209.13萬元，推廣服務費分别為122.57萬元、1,049.33萬元、356.16萬元和0.00萬元。

浩辰軟件稱，目前公司仍處于市場開拓階段，銷售人員數量不斷增長，市場推廣投入持續增加，未來銷售費用可能持續增長，若上述投入無法取得預期效果，則存在使公司業績下滑的風險。

2019年12月16日，蘇州市公安局蘇州工業園區分局做出《行政處罰決定書》（園公（永）行罰決字[2019]2379号），因浩辰軟件CAD看圖王軟件存在未經用戶允許獲取用戶信息的違法行為，梁海霞作為浩辰軟件副總經理和該軟件管理的負責人，負有直接管理責任。根據《網絡安全法》第二十二條第三款及第六十四條之規定，決定對梁海霞罰款一萬元。

2020年11月30日，浩辰軟件收到江蘇省通信管理局《關于通報APP網絡安全問題的函》（蘇網安函〔2020〕69号），在江蘇省通信管理局對江蘇省内的APP開展測評時，發現公司運營的APP存在安全漏洞風險及違法違規收集使用個人信息的行為，要求公司對問題進行處置并提交整改報告。

從事CAD相關軟件的研發及推廣銷售 IPO拟募資7.47億元

浩辰軟件的前身為蘇州浩辰科技發展有限公司，成立于2001年11月27日。2009年9月9日，有限公司整體變更為股份有限公司。

浩辰軟件是國内領先的研發設計類工業軟件提供商，主要從事CAD相關軟件的研發及推廣銷售業務。公司憑借多年CAD核心技術積累、産品創新能力以及行業經驗，為用戶提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等産品以及圍繞前述産品的相關服務。

2021年11月30日，浩辰軟件在上交所網站披露招股說明書，拟于上交所科創闆上市，保薦機構、主承銷商為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫中凱、霍亮亮，律師事務所為上海市錦天城律師事務所，會計師事務所為立信會計師事務所（特殊普通合夥），資産評估機構為銀信資産評估有限公司。

根據《上海證券交易所科創闆股票發行上市審核規則（2020年修訂）》的規定，浩辰軟件結合自身财務狀況、公司治理特點、發展階段，以及公司營業收入、淨利潤和經營活動産生的現金流量等财務指标，審慎選擇以标準一申請科創闆上市，即“預計市值不低于人民币10億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低于人民币5,000萬元，或者預計市值不低于人民币10億元，最近一年淨利潤為正且營業收入不低于人民币1億元”。

浩辰軟件本次拟公開發行股份不超過1,121.82萬股。該公司拟募集資金74,705.74萬元，其中，22,934.27萬元拟用于跨終端CAD雲平台研發項目，19,931.84萬元拟用于2D CAD平台軟件研發升級項目，16,581.95萬元拟用于3D BIM平台軟件研發項目，15,257.68萬元拟用于全球營銷及服務網絡建設項目。

截至招股說明書簽署日，胡立新直接持有浩辰軟件16.03%的股份，通過蘇州星永宇企業管理服務合夥企業（有限合夥）間接控制公司3.57%的股份，合計控制公司19.60%的股份，報告期内始終為公司第一大股東。

為進一步鞏固胡立新實際控制人地位，2020年8月，胡立新與陸翔、鄧力群、梁江、潘立、梁海霞簽署了《一緻行動協議》，協議各方确認自2005年12月至今胡立新是公司實際控制人，在公司董事會、股東（大）會作出決議及重大事項決策時，都采取了事先充分溝通，表決保持一緻的決策機制，在無法達成一緻意見時，均以胡立新的意見為準。

胡立新及其一緻行動人合計控制浩辰軟件47.12%的表決權。綜上，胡立新為浩辰軟件控股股東及實際控制人。

胡立新，男，1966年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學曆，1988年6月畢業于蘇州大學财經學院會計學專業獲學士學位。1988年7月至1998年2月，在昆山市财政局企财科、外經科及昆山市财政局下屬的昆山會計師事務所工作，曆任科員、副科長、副所長、所長、科長；1998年2月至2005年6月，曆任園區國資公司副總經理、園區投資公司董事、總經理；2001年11月至2005年6月及2005年12月至2009年9月，任浩辰有限董事長；2009年9月至今，任浩辰軟件董事長。

2021年淨現比0.75 預計今年上半年淨利降21.6%至36.7%

2018年至2021年，浩辰軟件實現營業收入分别為11,410.30萬元、15,341.20萬元、18,588.59萬元和23,619.96萬元，實現淨利潤分别為4,150.58萬元、1,916.14萬元、4,811.93萬元和7,010.53萬元，實現歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為4,150.58萬元、1,916.14萬元、4,811.93萬元和7,010.53萬元，實現扣除非經常性損益後歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為3,966.52萬元、4,626.49萬元、4,626.51萬元和6,713.67萬元。

根據經立信會計師事務所審閱的2022年第一季度财務報告，2022年1-3月，浩辰軟件營業收入為4,754.78萬元，較2021年1-3月同比下降了7.90%；歸屬于母公司股東的淨利潤為1,082.94萬元，較2021年1-3月同比下降了27.53%；扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤為1,013.89萬元，較2021年1-3月同比下降了32.37%。

浩辰軟件表示，2022年1-3月營業收入有所下降的主要原因為2022年一季度我國各地新冠疫情影響導緻境内CAD軟件業務收入有所下降，以及境内廣告位投放策略調整、廣告行業整體市場的投放需求疲軟導緻互聯網廣告業務收入有所下降。由于2022年一季度營業收入有所下降，且員工人數增加緻使薪酬開支等費用有所上升，導緻2022年一季度歸屬于母公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤均有所下降。

2022年1-3月，公司經營活動産生的現金流量淨額為-2,474.01萬元，主要是由于一季度發放員工年終獎等薪酬開支導緻支付給職工的現金流出較多；2022年1-3月經營活動産生的現金流量淨額同比下降了1,006.19萬元，主要系支付給職工以及為職工支付的現金增加864.77萬元所緻。

浩辰軟件預計2022年1-6月實現營業收入9,000.00萬元至11,000.00萬元，較上年同期下降17.83%至增加0.43%，主要原因為2022年上半年我國各地新冠疫情影響導緻境内CAD軟件業務收入有所下降，以及境内廣告位投放策略、廣告行業整體市場的投放需求疲軟導緻互聯網廣告業務收入有所下降；預計歸屬于母公司股東的淨利潤2,100.00萬元至2,600.00萬元，較上年同期下降21.62%至36.70%，主要原因是由于2022年上半年營業收入有所下降，且員工人數增加導緻薪酬開支有所上升；預計扣除經常性損益後歸屬于母公司股東的淨利潤1,946.00萬元至2,446.00萬元，較上年同期下降23.50%至39.14%。

超70%主營業務收入來自2D CAD軟件

浩辰軟件提示風險稱，若未來公司在2D CAD領域無法保持持續增長和領先，或公司打造的浩辰CAD看圖王産品不符合市場發展趨勢或研發進度不及預期，将會對公司的盈利能力造成較大影響。

毛利率超90%

2018年至2021年，浩辰軟件主營業務毛利率分别為93.68%、93.54%、92.75%和92.67%，綜合毛利率分别為93.19%、93.21%、92.51%和92.57%。

過去四年，浩辰軟件的主營業務中，CAD軟件業務毛利率分别為98.29%、97.56%、95.42%和95.03%，CAD雲化業務毛利率分别為54.97%、67.12%、75.38%和79.91%，互聯網廣告推廣業務毛利率增長較快，分别為19.62%、69.29%、82.45%、86.16%，其他業務主要包括技術服務、軟件代理等，毛利率分别為59.99%、58.88%、62.70%和64.77%。

同期，同行業可比公司主營業務毛利率平均值分别為91.84%、90.55%、91.47%和88.70%。

場地授權業務單價下降

2018年至2021年，浩辰軟件2D CAD産品收入分别為10,131.41萬元、13,025.05萬元、14,590.21萬元和16,696.00萬元，占主營業務收入的比例分别為91.65%、87.11%、80.08%和71.86%。

2D CAD業務按照授權類型分類，該公司授權類型主要包括永久授權和訂閱。永久授權主要包括數量授權、場地授權和升級，數量授權是指授予客戶永久使用某一版本軟件的權利，按照節點數收取授權使用費用；場地授權是指公司授予對于軟件需求數量較多的客戶在其經營場所不限裝機數量或約定最大裝機數量使用某一版本軟件的權利，針對其整個場地收取授權使用費用；升級是指将客戶舊版本軟件授權升級為新版本軟件授權的業務；訂閱是指授予客戶一段時間内使用某一版本或種類軟件的權利。

過去四年，浩辰軟件2D CAD數量授權業務銷售收入分别為5,292.63萬元、8,044.85萬元、9,240.19萬元和11,684.45萬元，占2D CAD業務收入的比例分别為52.24%、61.76%、63.33%和69.98%；場地授權業務銷售收入分别為4,155.68萬元、3,897.86萬元、3,290.09萬元和2,925.70萬元，占2D CAD業務收入的比例分别為41.02%、29.93%、22.55%和17.52%。

該公司數量授權業務中，2018年至2021年，2D CAD平台軟件平均單價分别為1,424.12元/套、1,355.85元/套、1,274.40元/套和1,325.50元/套，2D CAD行業應用軟件平均單價分别為3,295.29元/套、3,088.21元/套、3,067.43元/套和3,138.37元/套。

2018年至2021年，該公司場地授權單價分别為6.42萬元/家、6.23萬元/家、6.94萬元/家和6.74萬元/家。

研發費用率不及同業均值

2018年至2021年，浩辰軟件研發費用分别為2,475.75萬元、3,043.88萬元和4,157.87萬元，研發費用率分别為14.68%、16.14%、16.37%和17.60%。

同期，同行業可比公司研發費用率平均值分别為25.00%、24.81%、25.19%和25.64%。

浩辰軟件研發費用主要為職工薪酬，占各期研發費用的比例分别為91.53%、89.86%、92.60%和97.46%。

銷售費用連漲2年

2018年至2021年，浩辰軟件銷售費用分别為4,397.71萬元、6,291.92萬元、6,682.18萬元和7,928.08萬元，銷售費用率分别為38.54%、41.01%、35.95%和33.57%，銷售費用增長較快且銷售費用率處于較高水平。

2018年至2021年，同行業可比公司銷售費用率平均值分别為36.04%、35.32%、34.55%和34.43%。

違規收集個人信息被要求整改

2020年12月14日，浩辰軟件向江蘇省通信管理局提交了《處置反饋表》，對《關于通報APP網絡安全問題的函》（蘇網安函〔2020〕69号）中指出的問題進行了積極的規範和整改。

浩辰軟件稱，2021年3月23日，公司委托北京智遊網安科技有限公司出具了《DWG FastView安全檢測報告》和《APP違法違規收集使用個人信息合規評估報告》。其中《DWG FastView安全檢測報告》出具的公司APP檢測得分為90分，《APP違法違規收集使用個人信息合規評估報告》顯示公司APP風險項評估全部達标，公司已将上述結果發送給江蘇省通信管理局，完成本次整改。

在2021年8月4日、2021年10月22日以及2021年12月15日江蘇省通信管理局通報的第四批、第五批和第六批存在安全問題的APP名單中，未有浩辰軟件相關産品。

三年分紅2920萬元

2018年至2020年，浩辰軟件累計分紅三次，共現金分紅2920.91萬元。

2018年3月16日，公司召開第三屆董事會第八次會議審議通過《關于<公司2017年度利潤分配預案>的議案》：以總股本32,454,600股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發紅利9,736,380.00元，剩餘未分配利潤結轉下年度分配。2018年4月10日，公司召開2017年度股東大會，審議通過上述議案。該次利潤分配已于2018年5月實施完畢。

2019年5月10日，公司召開第四屆董事會第四次會議審議通過《關于<公司2018年度利潤分配預案>的議案》：以總股本32,454,600股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發紅利9,736,380.00元，剩餘未分配利潤結轉下年度分配。2019年5月31日，公司召開2018年度股東大會，審議通過上述議案。2019年12月31日，公司應付股利餘額為3,840.00元，原因為一名自然人股東無法取得聯系，未能發放，除此外該次利潤分配已于2019年6月實施完畢。

2020年4月30日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過《2019年度利潤分配預案》：以總股本32,454,600股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.30元（含稅），共計派發紅利9,736,380.00元，剩餘未分配利潤結轉下年度分配。2020年6月8日，公司召開2019年度股東大會，審議通過上述議案。2020年12月31日，公司應付股利餘額為7,680.00元，原因為一名自然人股東無法取得聯系，未能發放，除此外該次利潤分配已于2020年6月實施完畢。

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