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财務憑證分類問題

生活 更新时间:2025-01-09 05:28:58

在财會的日常工作中,幾乎都離不開憑證,今天我們就來帶大家上手,怎麼制作一個簡易的憑證查詢,當然你運用于訂單查詢,銷售查詢也是同樣的道理,自己學會變通即可。

基礎資料【序時簿】一份:

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)1

我們的要求:

通過科目代碼來查詢序時簿中對應科目代碼的記錄。如圖:

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)2

操作步驟:

第一步,在【查詢】工作表中,【1】選中數據區域——【2】數據——【3】從表格——【4】勾選表包含标題行——【5】确定,進入Power Query編輯器。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)3

第二步,【1】修改名稱(良好的習慣),【2】關閉并上載至

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)4

【3】僅創建連接,【4】加載。OK!就這樣先放着。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)5

第三步,在【序時簿】工作表中,【1】選中數據區域——【2】數據——【3】從表格——【4】勾選表包含标題行——【5】确定,進入Power Query編輯器。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)6

第四步,我們先修改名稱【憑證明細】(這是良好的習慣),

因為我們是按列科目代碼來查詢的,也就是我們的一級科目對應的科目代碼,通過觀察我們發現就是前4位,因此我們需要提取科目代碼的前4位。

【添加列】——【重複列】,如圖:

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)7

選中重複的列——【轉換】——【提取】——【首字符】(這個其實就是我們的LEFT函數)

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)8

取4位,這裡輸入4,确定。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)9

關閉并上載至——僅創建連接。

第五步,重新回到查詢,【1】合并查詢,【2】選擇憑證明細表,【3】選中科目代碼字段,【4】選中科目代碼-複制字段,【5】左外部,【6】确定。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)10

可惜——确定不了!為什麼?

因為不是一個數據類型,【3】是數字,【4】是文本,

因此我們把【3】改為文本,如圖,再來一次第五步。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)11

第六步,展開,删除不需要的列,關閉并上載。

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)12

第七步,我們把做好的加載到【查詢】工作表中

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财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)14

OK!大功告成。

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讓我們來愉快的玩耍吧!

财務憑證分類問題(财務人員必會之憑證查詢)16

你學會了嗎?

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