出納是随着貨币及貨币兌換業的出現而産生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨币資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納管理模塊的出納日記賬的功能給大家梳理一下操作流程！
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首先需要在出納管理--現金銀行期初餘額，需要在這裡錄入好出納的期初數據，如下圖所示，可以直接手動錄入期初餘額，也可以在頁面上方點擊引入财務數據，這裡引入的是期初賬務數據裡面的現金銀行科目的數據；
在這裡呢，給大家補充一個知識點，有客戶在點擊這裡的引入賬務數據的時候，會發現，這裡的引入财務數據是灰色的，無法引入，這是為什麼呢，可以看到下圖，在引入财務數據的左邊有一個設置啟用期間的選項，這裡的出納啟用期間要和基礎資料—财務資料—會計期間，要和這裡的開賬期間保持一緻才可以，如果不一緻，這裡的引入财務數據就是灰色的，無法引入，如下圖将出納啟用期間和開賬期間修改一緻即可。
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出納的期初數據錄入完畢之後，接下來就可以啟用出納了，出納管理—出納啟用。
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出納啟用完畢之後，接下來就可以正式進入進行出納日記賬的模塊了。
20.0之後的出納管理不再區分現金流水賬和銀行流水賬，而是統一整合到了一起，在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會計科目，分别去錄入銀行存款的日記賬和庫存現金的日記賬。
分别有三種方法可以增加出納流水賬：
① 可以在出納管理—出納日記賬這裡點擊頁面上方的新增按鈕，會彈出下圖頁面，可以通過新增出納日記賬來生成憑證，将是否生成憑證這裡打勾即可；
② 也可以在出納管理—出納日記賬引入這裡，通過引入憑證數據來增加出納日記賬，如下圖，可以在這裡選中需要引入的憑證，然後點擊頁面上方引入日記賬即可；
注意：單據生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核後才可以引入。
除了在這裡引入之外，我們也可以将文件—賬套選項—财務—憑證審核時自動登記出納日記賬打勾，那麼在憑證審核後會自動增加出納日記賬，就不需要再單獨引入了，如下圖：
如何新增出納日記賬的全部操作流程了，你學會了嗎？
E.N.D
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