供應商審核管理制度表?供應商對賬管理制度一、目的，我來為大家科普一下關于供應商審核管理制度表?下面希望有你要的答案，我們一起來看看吧!

供應商審核管理制度表

供應商對賬管理制度

一、目的

為了規範供應商對賬，高效有序的進行财務對賬工作。

二、适用範圍

凡與本公司發生業務關系并簽訂供銷合同的供貨商。

三、定義：

1、賬期：指供應商供貨後，到給供應商對賬的時間，每月至少應與供應商進行一次對賬。

2、對賬節點：與供應商簽訂的有效合同中規定的對賬周期為對賬節點。對賬初核工作由采購部完成，要求供應商将對賬單寄出或用其他方式送達我公司，對賬單列明從對賬周期中所有采購明細及應付款金額。采購部收到供應商的對賬單，就在賬期供貨的品種、名稱、規格、數量、單價、金額等，對照相應手續齊全的進貨單、驗收入庫單、合同、發票進行逐一單據核對，如有差異，應立即查明原因。

3、審核節點：從對賬時間結束的第二個工作日開始的3個工作日内為審核時間；審核時間是财務部對供應商單據的進一步核實過程。對賬單經雙方确認無誤後，供應商在對賬單上簽字或加蓋公章。

4、付款節點：從審核時間結束的第二個工作日開始的3個工作日内為付款時間，是向通過對賬、審核的供應商進行付款的時間。付款時，采購部填寫“工作呈批單”并附進貨單、驗收入庫單等原始單據，按審批流程經相關負責人進行付款審批。原則上一律采用銀行轉賬的方式付款，特殊情況供應商委托工作人員前來我司收款時，必須出示供應商的介紹信、收款委托書及身份證原件，經我公司核對無誤後，方可收取現金或票據。

四、職責

1、财務部負責對賬工作的執行與監督。

2、采購部負責供應商與财務相關問題的協調與溝通。

五、内容

1、賬款審核及記錄，當所購物資入庫後，采購人員在進貨單注明是否付款的情況，倉管員将手續齊全的進貨單、驗收入庫單等原始單據上交到财務部，财務部在收到單據的當天核對完畢，核對内容包括物資請購單、訂購單、送貨單、驗收入庫單等，所有單據核對無誤後，記錄應付賬款。

2、 送貨單與驗收入庫單上的任何數據不得塗改或添加，對于确實由于送貨變動需要改動的，必須要有本公司倉庫負責人及驗貨人簽字确認方能生效。

3、供應商需及時把退貨單帶來沖賬，當月提交的退貨單當月扣除。對于退單貨處理産生的相關問題确需協商解決的，須報總經理批準，否則将依據退貨單扣除。

4、在對賬過程中，如有發現對賬單據有重複對賬且證據确鑿，收回重複對賬的單據，此對賬期不予對賬，并上報總經理。

5、對賬單确認無誤後，供應商在對賬單上簽字，可帶走對賬單複印件。對賬單據應妥善保管，若供應商将對賬單據丢失，由此引起的後果由供應商負責。

6、合同到期在對賬期前，供應商應事前預約對賬，由采購部協調對賬日期。

7、嚴格按賬期對賬，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對賬期。供應商對賬時應把單據找齊，送貨單據超前或滞後不予對賬。

8、 本制度經總經辦批準後自發布之日起執行。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!