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市場風口易變如何投資

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主持人 | 尹星

主持人：眼瞅着泛舟定性的“休整月”就要結束了，對即将到來的8月，泛舟傳達一下最新精神。

泛舟：休整月的判斷也隻是針對代表A股中權重股的主要指數，闆塊和熱點可是一點都沒閑着，再說了，最強指數中證1000在7月依然維持強勢整理。8月我定義為結構性行情多發月。

主持人：比7月還多發？7月市場已經很熱絡了。

泛舟：其實對我而言，每年的中期投資機會就那麼一兩次，比如“躺赢”，從去年底定計劃，到今年初開始觸發入場信号一路布局，到這個月基本完成既定的短中期目标，這不就半年多過去了？但市場中的短線機會可謂時時有，壓根就不會受到指數的影響，哪怕在最慘淡的4月，不依然有龍魂出現嗎？所以當市場經曆了7月的休整後，會迎來個股模式更易清晰辨認的結構性行情月。

主持人：聽你這麼說，難道7月的個股模式不是非常清晰？

泛舟：也不能算不清晰，一樣有多隻7-9個連闆的票，隻是反包和登高模式逐漸多了起來。

主持人：這說明什麼呢？

泛舟：市場資金開始逐漸趨于謹慎，但總量還是保持在一定熱度上的。因為當前各指數的估值并不貴，宏觀流動性也比較充裕，此時隻要有行業出現政策面明顯的支持，就會引發一輪上漲。記得在三年前我就說了，未來短線機會隻會越來越多，因為市場内錢的總量不斷增加。2018年下半年部分時段，兩市加一起日均成交金額僅2800億左右，今年4月呢？都能維持在8000億以上。錢多了，勢必就會有熱點，随着時間的推移，錢隻會越來越多，如此市場内的短中期機會也同步增加。現在的投資者是幸福的，2004年左右，兩市每天不到100億的成交金額，每天上漲的股票數量不足一個版面，再看看現在？往後會越來越好，大夥一定要珍惜當下，好好學習，從基本面到技術面再到實戰。

主持人：确實如此。

泛舟：現在左手有“躺赢”，右手有“短打”，大夥各取所需。兩者并不沖突，都可以獲得，這次就有不少朋友躺赢賺得遠比短打多得多，主要是倉位敢重。等右手的短打練熟了，再慢慢加量，這才是良性循環。8月是短打練習的好時光，大夥加油，指數不會有較大的波動，如有變化，我會在微博中第一時間提示的。

主持人：本周繼續圍繞着3250點做橫向震蕩，市場是不是将要選擇方向了？

海風若雨蕭蕭：本周聯儲議息落地，不出所料是0.75的加息，還釋放了“鴿派”信号，這也符合之前我們分析的，4—7月是加息壓力最大的時期，後面就進入觀察期了，盡管市場共識，美國現在的周期是“往下走”，但是依然不肯輕言放棄“增長”，是不是“軟着陸”那隻有天知道。國内決策層會議已然定調，下半年“運行在合理區間，力争最好結果”，“大水牛”就别指望了，結構性行情是必然的。7月初市場回撤，有三大利空因素——海外超預期收縮 各地散發疫情 地産爛尾斷供。加息已然落地，市場糾結的“爛尾斷供”對信用市場的沖擊，政策面也有明确表述，“保交樓，穩民生”，各地散發疫情還在可防可控範圍内，所以這裡的橫盤震蕩是箱底已經出現，就看向上打出多大高度了。在極度樂觀的情況下，也就隻能看到3700點左右，所以不也就那麼三四百點的事情嗎？方向其實就不那麼重要，結構比空間更重要。

主持人：怎麼講？

海風若雨蕭蕭：由于“大水”已經指望不上了，需要注意業績與股價匹配程度。由于可以預期的美債收益率會出現下行，成長方向應該是比較契合當前市場内外部環境的主線闆塊，特别是處于調整中的新能源闆塊之光伏。光伏這兩年受限于矽料價格高企，抑制了需求的釋放，随着矽料供應能力增長，可以預期，光伏産業鍊降價→需求增長→量—利齊飛的行業邏輯再度理順，特别是當下，電池技術又面臨着疊代升級，既有盈利能力做依托，又有産業升級做主題方向，它們的調整不正是“回來接人”的機會嗎？至于芯片等成長闆塊，首先就是，芯片有行業周期見頂的可能；其次，估值依然貴的不可思議；最後，國産芯片制程升級已然受阻，大量新增産線集中在成熟制程中，有可能導緻産能過剩。目前市場上可以與新能源媲美的闆塊，我還真沒找到。

主持人:美國加息消息落地，我們這邊會也開完，後面怎麼看？

驕陽：從技術上看，市場持續縮量，MACD也要下0軸了，持續震蕩吧。市場想要走強，MACD上0軸和放量是必要條件，目前這兩個條件都不具備，繼續謹慎點沒毛病。從60天周期講，目前還有支撐，但是60天量有壓力了，這可能導緻支撐失效，從20天周期看，未來6天都扣減3300點上方的壓力，這是可能導緻指數繼續調整的短線關鍵條件。大趨勢上，年線的壓制也是個問題。年線每天以1個點的速度下行，現在是3417點，也就是說，指數沒有量，就算反彈到3400點，一樣也要下來，所以指數最理想的走勢大概就是以3200點這個位置為基礎，進行上下100點空間的震蕩。

主持人：锂電闆塊持續啞火，目前賽道就剩下汽配和光伏。

驕陽：汽配從估值來說，已經到了可以逐步設置退出計劃的位置，如果出現明顯調整，肯定比整車機會要好，畢竟汽車幾年買一輛就不錯了，但是汽配件的更換速度可要快太多了。但是要注意，整體還是比亞迪鍊條上的更确定，其他汽車新勢力銷量不一定那麼樂觀。光伏這塊，矽料龍頭已經明顯轉勢，下半年矽料價格高位下來的預期不小，所以市場下半年要轉變一下，逐漸轉移到矽料下跌受益的組件等方向。還有我們發現，本周賽道内炒作的更多還是新技術方向，接下來應該多關注這方面的機會。

主持人：基建白酒闆塊明顯走弱，應該是市場政策預期落空後用腳投票的結果，如果基建不行，那發力的方向在哪裡？

驕陽：不是說基建不行，是老基建沒有持續大量放水無法支撐，相對新基建會好一些，比如綠電儲能特高壓。白酒是因為人們擔心經濟下滑影響消費支出，白酒是首當其沖被影響的。如果從政策發力點來看，我們看到，會議剛剛結束，商務部就出台了進一步擴大汽車和綠色智能家電消費的配套措施，說明這塊後面肯定還是政策發力的方向，前者支撐汽配，後者目前市場還沒有很好的炒作，估計一些小盤的比較貼合夏季的品種會有表現。比如制冷方面的冰箱、空調或者壓縮機，天熱得天天洗澡吧，這樣綠色熱水器銷量也有保證。另外還要注意到，領導也說了，需要千兆光纖配套，畢竟智能化家電是需要網絡保證的，所以千兆這塊也許會有品種被遊資關注。

（本文已刊發于7月30日《紅周刊》，文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）

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