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基金贖回是按照哪天的淨值算的

知識 更新时间:2025-03-28 19:49:35

  周一到周五15時之前申請贖回基金,淨值确認以當天收市後的淨值為準;15時之後贖回的基金,淨值确認是以下一個交易日收市的淨值為準。也就是說當日15時後贖回的基金淨值和次日15時前贖回基金的淨值是一樣的。

  周六周日和法定節假日不是交易日,如果是周末及法定節假日贖回的,基金是會按照節假日後的第一個交易日計算。

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