1、現金存取單。處理日常存現、取現業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【現金存取單】。
2、銀行轉賬單。可處理日常企業内部轉賬業務，購彙業務也在此處理。産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【銀行轉賬單】。
3、收款/收款退款。1、處理所有對外收款業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款單】。
4、處理收款退款業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款退款單】。
5、付款/付款退款。處理所有對外付款業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款單】。
6、處理付款退款業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款退款單】。
7、應收/應付票據。産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應收票據】，維護接收的應收票據，以及進行應收票據的後續結算業務處理。
8、産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應付票據】，維護簽發的應付票據，以及進行應付票據的後續結算業務處理。
9、付款申請單。處理所有付款申請業務，産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款申請單】。
10、資金調撥。企業子公司之間有資金盈餘和短缺情況下，可以通過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。支持銀行存款，現金及内部賬戶的調撥。産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【日常處理】——【資金調撥單】。
11、現金盤點。出納要定期進行現金盤點以确保賬實相符，産品路徑：進入【财務會計】——【出納管理】——【現金盤點】——【現金盤點表】，進行庫存現金的盤點。
12、銀行對賬單。企業從銀行取得對賬單的紙質文件或電子文件，需要将數據錄入本系統以備對賬。産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【銀行對賬單】，可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。
13、銀行存款對賬。企業需要定期與銀行對賬，以确認餘額、雙方未達項以保證資金安全，通過系統自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。産品路徑：【财務會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【多賬号批量對賬】。
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