單位淨值1.023是指當日該基金的每份額價值是1.023。是基金淨資産除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資産總值-基金負債)/基金總份額。
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