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外彙風險的轉嫁方法

知識更新时间:2025-01-13 22:42:10

　　提前或推遲外彙收付根據對彙率的預測，通過提前或推遲未來一段時間内必須支付或收回外彙款項以減少交易風險。，

　　這種方式必須對外彙走勢有準确的判斷，另外在實際收付過程中，進出口商單方面提前或推遲收付外彙并非易事，因為要受到合同約束、外彙管制、國内信用規定等方面的限制。

　　債務淨額支付。這種方式往往針對跨國公司，各子公司，子公司與母公司之間内部交易所産生的債權與債務關系。

　　各子公司，子公司與母公司之間通過對應付款項和應收款項進行劃轉與沖銷，僅定期對淨額部分進行支付，從而減少彙兌損失，這種方法又稱軋差或沖抵。

　　資産負債表保值。通過調整短期資産負債結構，從而避免或減少外彙風險的方法。這種首先應該分析公司内部資産負債表，提前抛售可能貶值的資産，買入要升值的資産。這種方式也需要精準的把握和預測。

　　在金融市場上借款這是方法主要适用于交易結算風險的轉嫁。通過在國際金融市場上借款，以期限相同的外币債權、債務與之相對應，以消除外彙風險的做法。

　　例如：一日本公司和一美國公司簽訂了價值200萬美元的出口合同，三個月後收到貨款。這三個月期間，該日本公司出現了200萬美元的外彙暴露，一旦美元貶值，他得到的日元就會減少。為了避免或減少外彙風險，日本公司在國外金融市場以年利率12%借入200萬美元，期限三個月，若當時的即期彙率為US$1=J￥200，将200萬美元賣出可取得2億日元。日本公司在金融市場上運用這筆資金，投資于三個月的有價證券，年利率為8%。通過這一系列的操作，在簽訂合同到收款這段時間，無論彙率發生什麼變化，都與該公司無關。

　　套期保值和掉期保值套期保值：核心采取反向交易，其中如果原來一筆交易受損，則後來做的套期保值交易就必得益，以資彌補。

　　掉期保值核心是購現售遠或購遠售現（也可以是購近售遠或購遠售近），兩比相反方向的交易同時進行。

　　利用貨币保值條款保值。貨币保值條款主要有兩種形式：一種是簡單指數形式，另一種為複合指數形式。它是指支付時彙價變動超過一定幅度，則按原定彙率調整，以達到保值的目的。

　　外彙風險保險。通過購買外彙保險，轉嫁外彙風險。目前美國、英國等都開設了類似外彙保險機構

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