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基金每日收益計算公式是什麼

知識 更新时间:2024-09-29 10:30:36

  基金日收益的計算公式一般可以用“當日收益=基金份額×基金當日萬份收益/10000”來計算。但具體來說的話,有兩種方法可以更加準确的計算基金的份額和日收益,分别是内扣法和外扣法。

  内扣法:份額=投資金額×(1-認購申購費率)÷認購申購當日淨值+利息,收益=贖回當日單位淨值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。

  外扣法:份額=投資金額×(1+認購申購費率)÷認購申購當日淨值+利息,收益=贖回當日單位淨值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。

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