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轉換基金按哪天的淨值

知識 更新时间:2024-08-10 17:13:56

  1、簡而言之,T日轉換,按照T日的淨值轉換。T是指基金的交易日,為非節假日的周一至周五。

  2、投資者于交易日的15:00前轉換,則按照當日的淨值來計算轉換後的份額;如果于交易日的15:00後或者非交易日轉換,則按照下一交易日的淨值來計算轉換後的份額。

  3、可見,基金轉換的淨值計算規則與申購、贖回時的規則是一樣的。

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