單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資産總值-基金負債)/基金總份額。
如買了10000份,當天的單位淨值是0.88,那麼你的資産就是0.88x10000=8800。
基金單位(份額)淨值,指每份額基金當日的價值。是基金淨資産除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。
每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資産價值,扣除基金當日的各類成本及費用後,得出該基金當日的資産淨值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數,就是每單位基金淨值。
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